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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 120 606.00 | 120 605.00 | 1.00 | 120 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 120.00 | 74 805.00 | 70 315.00 | 145 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 14 747.00 | 7 880.00 | 22 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 677.00 | | 752 677.00 | 752 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 833.00 | 216 255.00 | 841 578.00 | 1 057 833.00 |
BT Marchandises | 554 831.00 | | 554 831.00 | 554 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 183.00 | | 637 183.00 | 637 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 016.00 | 216 255.00 | 1 478 761.00 | 1 695 016.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 295.00 | 235 203.00 | | 310 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 998.00 | 100 093.00 | | 106 998.00 |
DL TOTAL (I) | 803 344.00 | 721 346.00 | | 803 344.00 |
DP Provisions pour risques | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 108.00 | 4 536.00 | | 5 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 369.00 | 4 536.00 | | 30 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 374.00 | 197 203.00 | | 323 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 2 205.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 720.00 | 170 833.00 | | 202 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 881.00 | 144 700.00 | | 116 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407.00 | 12 343.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 049.00 | 527 284.00 | | 645 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 761.00 | 1 253 166.00 | | 1 478 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 178.00 | | 194 887.00 | 873 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 1 057 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 288 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 606.00 | | 1 979.00 | 296 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 474.00 | | 192 908.00 | 570 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 669.00 | 24 817.00 | 10 232.00 | 201 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 571.00 | 24 817.00 | 10 232.00 | 195 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 536.00 | 5 108.00 | 4 536.00 | 4 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 536.00 | 30 369.00 | 4 536.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536.00 | 30 369.00 | 4 536.00 | 4 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 369.00 | 4 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 676.00 | | | 752 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 521.00 | 144 974.00 | 130 547.00 | 275 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 885.00 | 69 110.00 | 755 775.00 | 824 885.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 048.00 | 513 297.00 | 131 750.00 | 645 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
ST Autres comptes | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
YT Sous‐traitance | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 249.00 | | | 309 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |