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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 275 636.00 | 113 945.00 | 161 691.00 | 275 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 167.00 | 121 224.00 | 81 943.00 | 203 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 008.00 | 31 810.00 | 19 198.00 | 51 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 195.00 | | 606 195.00 | 606 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 809.00 | 273 077.00 | 879 732.00 | 1 152 809.00 |
BT Marchandises | 603 886.00 | | 603 886.00 | 603 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CF Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 895.00 | | 740 895.00 | 740 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 704.00 | 273 077.00 | 1 620 627.00 | 1 893 704.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 653.00 | 417 293.00 | | 510 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 123 359.00 | | 63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 960 420.00 | 926 703.00 | | 960 420.00 |
DP Provisions pour risques | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 865.00 | 4 350.00 | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 126.00 | 29 611.00 | | 29 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 592.00 | 115 993.00 | | 281 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 89 346.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 867.00 | 260 623.00 | | 212 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 803.00 | 133 568.00 | | 108 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 939.00 | 8 101.00 | | 14 939.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 725.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 082.00 | 610 357.00 | | 631 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 627.00 | 1 566 671.00 | | 1 620 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 138.00 | 426 730.00 | | 416 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 332.00 | | 182 777.00 | 1 074 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 800.00 | 616 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 300.00 | 1 152 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 533.00 | | 182 777.00 | 347 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 700.00 | | | 720 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 822.00 | 34 754.00 | 500.00 | 238 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 724.00 | 34 754.00 | 500.00 | 232 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 350.00 | 3 865.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 611.00 | 3 865.00 | 4 350.00 | 29 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | 3 865.00 | 4 350.00 | 29 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 194.00 | | 606 194.00 | 606 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 904.00 | | | -110 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 336.00 | 115 042.00 | 609 293.00 | 724 336.00 |
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 081.00 | 416 138.00 | 9 429.00 | 631 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
ST Autres comptes | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YT Sous‐traitance | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 025.00 | | | 347 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 545.00 | | | 235 545.00 |