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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 276 553.00 | 121 354.00 | 155 198.00 | 276 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 929.00 | 147 180.00 | 72 749.00 | 219 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 996.00 | 41 960.00 | 19 036.00 | 60 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 415.00 | | 527 415.00 | 527 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 696.00 | 316 592.00 | 785 104.00 | 1 101 696.00 |
BT Marchandises | 615 867.00 | | 615 867.00 | 615 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CF Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 589.00 | | 765 589.00 | 765 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 284.00 | 316 592.00 | 1 550 692.00 | 1 867 284.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 369.00 | 510 653.00 | | 454 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 63 717.00 | | 78 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 476.00 | 960 420.00 | | 918 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 261.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 742.00 | 3 865.00 | | 2 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742.00 | 29 126.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 629.00 | 281 592.00 | | 249 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 9 911.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 203.00 | 212 867.00 | | 203 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 068.00 | 108 803.00 | | 175 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 939.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 474.00 | 631 082.00 | | 629 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 692.00 | 1 620 627.00 | | 1 550 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 551.00 | 416 138.00 | | 466 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 895.00 | 76 078.00 | | 87 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 809.00 | | 27 666.00 | 1 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 780.00 | 538 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 780.00 | 1 101 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | 27 666.00 | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 900.00 | | | 616 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 076.00 | 43 515.00 | | 273 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 978.00 | 43 515.00 | | 266 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 865.00 | 2 742.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 126.00 | 2 742.00 | 29 126.00 | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 126.00 | 2 742.00 | 29 126.00 | 29 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | 29 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 109.00 | 111 596.00 | 530 513.00 | 642 109.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 474.00 | 466 551.00 | 1 189.00 | 629 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
ST Autres comptes | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
YT Sous‐traitance | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 309.00 | | | 345 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 518.00 | | | 263 518.00 |