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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 113 619.00 | 113 619.00 | 1.00 | 113 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 406.00 | 95 855.00 | 86 551.00 | 182 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 23 251.00 | 28 257.00 | 51 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 995.00 | | 709 995.00 | 709 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 332.00 | 238 822.00 | 835 510.00 | 1 074 332.00 |
BT Marchandises | 627 988.00 | | 627 988.00 | 627 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 161.00 | | 731 161.00 | 731 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 493.00 | 238 822.00 | 1 566 671.00 | 1 805 493.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 293.00 | 310 295.00 | | 417 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359.00 | 106 998.00 | | 123 359.00 |
DL TOTAL (I) | 926 703.00 | 803 344.00 | | 926 703.00 |
DP Provisions pour risques | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 350.00 | 5 108.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 611.00 | 30 369.00 | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 993.00 | 323 374.00 | | 115 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 346.00 | 1 667.00 | | 89 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 623.00 | 202 720.00 | | 260 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 568.00 | 116 881.00 | | 133 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 101.00 | 407.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 357.00 | 645 049.00 | | 610 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 671.00 | 1 478 761.00 | | 1 566 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 627.00 | 645 049.00 | | 183 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 384.00 | 47 853.00 | | 21 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 833.00 | | 70 225.00 | 1 057 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 682.00 | 720 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 726.00 | 1 074 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 347 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 352.00 | | 70 225.00 | 288 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 382.00 | | | 763 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 254.00 | 33 611.00 | 11 044.00 | 216 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 156.00 | 33 611.00 | 11 044.00 | 210 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108.00 | 4 350.00 | 5 108.00 | 5 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 369.00 | 4 350.00 | 5 108.00 | 30 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 369.00 | 4 350.00 | 5 108.00 | 30 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 5 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 622.00 | 260 622.00 | | 260 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 994.00 | | | 709 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
VI Groupe et associés | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 892.00 | 87 799.00 | 713 093.00 | 800 892.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 357.00 | 426 729.00 | 89 018.00 | 610 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
YT Sous‐traitance | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |