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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 325 908.00 | 136 220.00 | 189 688.00 | 325 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 741.00 | 208 644.00 | 159 097.00 | 367 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 820.00 | 69 566.00 | 27 254.00 | 96 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 069.00 | | 532 069.00 | 532 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 238.00 | 420 528.00 | 918 710.00 | 1 339 238.00 |
BT Marchandises | 452 045.00 | | 452 045.00 | 452 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 090.00 | | 719 090.00 | 719 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 328.00 | 420 528.00 | 1 637 800.00 | 2 058 328.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 480.00 | 454 369.00 | | 208 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | -5 241.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 545 921.00 | 763 235.00 | | 545 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 517.00 | 2 044.00 | | 2 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 517.00 | 2 044.00 | | 2 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 783.00 | 371 627.00 | | 511 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 24 973.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 203.00 | 213 512.00 | | 344 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 823.00 | 146 911.00 | | 218 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 362.00 | 757 024.00 | | 1 089 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 800.00 | 1 522 302.00 | | 1 637 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 172.00 | | 132 065.00 | 1 207 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 337.00 | | 105 131.00 | 685 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 736.00 | | 26 934.00 | 515 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 693.00 | 60 834.00 | | 359 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 595.00 | 60 834.00 | | 353 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 044.00 | 2 517.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044.00 | 2 517.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 2 517.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 203.00 | 344 203.00 | | 344 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 069.00 | | 532 069.00 | 532 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 123.00 | 126 594.00 | 381 528.00 | 508 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 650.00 | 157 586.00 | 535 063.00 | 692 650.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 362.00 | 699 347.00 | 390 015.00 | 1 089 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
YT Sous‐traitance | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 685.00 | | | 343 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 275.00 | | | 253 275.00 |