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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 276 553.00 | 128 781.00 | 147 772.00 | 276 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 965.00 | 170 963.00 | 150 002.00 | 320 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 820.00 | 53 852.00 | 33 969.00 | 87 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 172.00 | 359 693.00 | 847 479.00 | 1 207 172.00 |
BT Marchandises | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 823.00 | | 674 823.00 | 674 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 996.00 | 359 693.00 | 1 522 302.00 | 1 881 996.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 369.00 | 454 369.00 | | 454 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 352.00 | 83 822.00 | | 19 352.00 |
DH Report à nouveau | | 7 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 241.00 | 78 056.00 | | -5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 763 235.00 | 918 476.00 | | 763 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044.00 | 2 742.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 2 742.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 627.00 | 249 629.00 | | 371 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 1 575.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 203 203.00 | | 213 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 911.00 | 175 068.00 | | 146 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 024.00 | 629 474.00 | | 757 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 302.00 | 1 550 692.00 | | 1 522 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 381.00 | 466 551.00 | | 680 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 695.00 | | 127 860.00 | 1 101 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 383.00 | 515 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 383.00 | 1 207 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 477.00 | | 127 860.00 | 557 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 120.00 | | | 538 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 592.00 | 43 101.00 | | 316 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 494.00 | 43 101.00 | | 310 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 742.00 | 2 044.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | 2 044.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | 2 044.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 134.00 | | 505 134.00 | 505 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 627.00 | 294 984.00 | 76 643.00 | 371 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 921.00 | 48 792.00 | 508 129.00 | 556 921.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 023.00 | 680 380.00 | 76 643.00 | 757 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
ST Autres comptes | 257 217.00 | | | 257 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
YT Sous‐traitance | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 125.00 | | | 277 125.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 179.00 | | | 434 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |