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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 1 768.00 | 935.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 368.00 | 482.00 | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 8 615.00 | 1 660.00 | 10 275.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 842.00 | 40 751.00 | 179 091.00 | 219 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 001.00 | 2 814.00 | 195 187.00 | 198 001.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 632.00 | 24 512.00 | 1 136 120.00 | 1 160 632.00 |
CF Disponibilités | 355 145.00 | | 355 145.00 | 355 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 283.00 | 27 325.00 | 1 776 957.00 | 1 804 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 124.00 | 68 076.00 | 1 956 048.00 | 2 024 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 232 926.00 | | | 1 232 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 262.00 | | | 1 379 262.00 |
DP Provisions pour risques | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
EA Autres dettes | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 123.00 | | | 225 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 048.00 | | | 1 956 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 427.00 | | | 326 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 168.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 672.00 | | | 702 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 056.00 | | | 682 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |