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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 850.00 | | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 852.00 | 423.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 602.00 | 40 701.00 | 173 901.00 | 214 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 497.00 | | 1 200 497.00 | 1 200 497.00 |
CF Disponibilités | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 457.00 | | 1 500 457.00 | 1 500 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 059.00 | 40 701.00 | 1 674 358.00 | 1 715 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 309 523.00 | 1 305 799.00 | | 1 309 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 040.00 | 3 724.00 | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 283.00 | 1 435 243.00 | | 1 465 283.00 |
DP Provisions pour risques | 17 599.00 | 12 121.00 | | 17 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 599.00 | 12 121.00 | | 17 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 4 160.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 39 544.00 | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 7 584.00 | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 646.00 | 154 630.00 | | 149 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 476.00 | 199 480.00 | | 191 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 358.00 | 1 646 844.00 | | 1 674 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 328.00 | | 266 328.00 | 266 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 328.00 | | 266 328.00 | 266 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 961.00 | 331 686.00 | | 305 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 921.00 | 327 962.00 | | 275 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 040.00 | 3 724.00 | | 30 040.00 |