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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 12 791.00 | 1 663.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 850.00 | | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 640.00 | 635.00 | 10 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 841.00 | 53 280.00 | 180 561.00 | 233 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 123.00 | 2 462.00 | 56 661.00 | 59 123.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 816.00 | 25 272.00 | 1 031 544.00 | 1 056 816.00 |
CF Disponibilités | 344 112.00 | | 344 112.00 | 344 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 871.00 | 27 734.00 | 1 474 137.00 | 1 501 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 712.00 | 81 015.00 | 1 654 697.00 | 1 735 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 304 147.00 | | | 1 304 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 519.00 | | | 1 431 519.00 |
DP Provisions pour risques | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 697.00 | | | 1 654 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 405.00 | | 317 405.00 | 317 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 405.00 | | 317 405.00 | 317 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 145.00 | | | 390 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |