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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 8 430.00 | 3 383.00 | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 850.00 | | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 534.00 | 741.00 | 10 275.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 662.00 | 48 814.00 | 180 848.00 | 229 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | 2 603.00 | 49 241.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 759.00 | 22 484.00 | 861 275.00 | 883 759.00 |
CF Disponibilités | 563 388.00 | | 563 388.00 | 563 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 034.00 | 25 087.00 | 1 532 947.00 | 1 558 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 696.00 | 73 901.00 | 1 713 795.00 | 1 787 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 337 807.00 | | | 1 337 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 660.00 | | | -33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 867.00 | | | 1 429 867.00 |
DP Provisions pour risques | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 795.00 | | | 1 713 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 855.00 | | 363 855.00 | 363 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 855.00 | | 363 855.00 | 363 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 390.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 129.00 | | | 428 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 790.00 | | | 461 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 660.00 | | | -33 660.00 |