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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 4 459.00 | 2 818.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 850.00 | | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 075.00 | 1 201.00 | 10 275.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 626.00 | 44 383.00 | 179 242.00 | 223 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 923.00 | 2 744.00 | 66 180.00 | 68 923.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 458.00 | 22 633.00 | 1 037 825.00 | 1 060 458.00 |
CF Disponibilités | 554 357.00 | | 554 357.00 | 554 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 301.00 | 25 377.00 | 1 699 925.00 | 1 725 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 927.00 | 69 760.00 | 1 879 167.00 | 1 948 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 253 542.00 | | | 1 253 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 527.00 | | | 1 463 527.00 |
DP Provisions pour risques | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 167.00 | | | 1 879 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 872.00 | | | 346 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 549.00 | | 395 549.00 | 395 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 549.00 | | 395 549.00 | 395 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 626.00 | |
GE Autres charges | | | -398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 437.00 | | | 594 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 172.00 | | | 510 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 265.00 | | | 84 265.00 |