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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 15 832.00 | 1 404.00 | 17 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 850.00 | | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 746.00 | 529.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 838.00 | 56 428.00 | 175 411.00 | 231 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 116.00 | 2 462.00 | 43 654.00 | 46 116.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 478.00 | 18 804.00 | 967 674.00 | 986 478.00 |
CF Disponibilités | 428 056.00 | | 428 056.00 | 428 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 699.00 | 21 266.00 | 1 471 434.00 | 1 492 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 538.00 | 77 694.00 | 1 646 844.00 | 1 724 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 1 305 799.00 | | | 1 305 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 243.00 | | | 1 435 243.00 |
DP Provisions pour risques | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 480.00 | | | 199 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 844.00 | | | 1 646 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 254.00 | | 277 254.00 | 277 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 254.00 | | 277 254.00 | 277 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 962.00 | | | 327 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |