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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 463.00 | 1 548.00 | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 86 079.00 | 768 080.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 033 162.00 | 355 161.00 | 1 678 001.00 | 2 033 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291.00 | 207 741.00 | 255 550.00 | 463 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 122.00 | 102 969.00 | 96 152.00 | 199 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 456.00 | 752 415.00 | 3 181 041.00 | 3 933 456.00 |
BT Marchandises | 1 406 591.00 | | 1 406 591.00 | 1 406 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 829.00 | 344 511.00 | 2 904 317.00 | 3 248 829.00 |
BZ Autres créances | 1 153 455.00 | | 1 153 455.00 | 1 153 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 751.00 | | 730 751.00 | 730 751.00 |
CF Disponibilités | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 219.00 | 344 511.00 | 7 102 708.00 | 7 447 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 676.00 | 1 096 927.00 | 10 283 749.00 | 11 380 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 996 789.00 | 3 573 719.00 | | 3 996 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 955.00 | 823 070.00 | | 585 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 744.00 | 4 616 789.00 | | 4 802 744.00 |
DP Provisions pour risques | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 112.00 | 2 705 275.00 | | 2 480 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304.00 | 1 667 252.00 | | 2 665 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 653.00 | 296 638.00 | | 206 653.00 |
EA Autres dettes | 92 857.00 | 40 373.00 | | 92 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 928.00 | 4 709 539.00 | | 5 444 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 749.00 | 9 326 328.00 | | 10 283 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 691.00 | 2 230 794.00 | | 319 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 926 979.00 | 12 920.00 | 21 939 899.00 | 21 926 979.00 |
FG Production vendue services | 533 721.00 | | 533 721.00 | 533 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 460 700.00 | 12 920.00 | 22 473 621.00 | 22 460 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 617 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 828 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 789.00 | |
GE Autres charges | | | 296 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 671 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 061.00 | 12 142.00 | | 31 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 112.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 883.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955.00 | 883.00 | | 38 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 455.00 | -770.00 | | -36 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 042.00 | 383 499.00 | | 264 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 058.00 | 20 178 445.00 | | 22 625 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 103.00 | 19 355 375.00 | | 22 039 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 955.00 | 823 070.00 | | 585 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 313.00 | | 80 328.00 | 3 884 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 185.00 | 3 933 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 185.00 | 3 549 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 647.00 | | 2 012.00 | 381 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 605.00 | | 78 316.00 | 3 502 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262.00 | 283 640.00 | 28 487.00 | 497 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262.00 | 283 176.00 | 28 487.00 | 497 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 278 380.00 | 158 789.00 | 92 658.00 | 278 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 380.00 | 158 789.00 | 92 658.00 | 278 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 380.00 | 194 866.00 | 92 658.00 | 278 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 789.00 | 92 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 304.00 | 2 665 304.00 | | 2 665 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 433.00 | | | 2 885 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 395.00 | | | 363 395.00 |
VB T. V. A. | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 112.00 | 232 096.00 | 982 752.00 | 2 480 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 162.00 | | | 225 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
VP Divers | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 817.00 | 4 583 757.00 | 60.00 | 4 583 817.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 928.00 | 3 196 911.00 | 982 752.00 | 5 444 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 020.00 | 27 011.00 | | 60 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 049.00 | 32 723.00 | | 30 049.00 |
ST Autres comptes | 790 296.00 | 814 720.00 | | 790 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 185.00 | 254 481.00 | | 255 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979 651.00 | 1 691 070.00 | | 1 979 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 628.00 | 1 775.00 | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 542.00 | 60 535.00 | | 61 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 562.00 | 87 546.00 | | 121 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 973.00 | 1 459 737.00 | | 1 616 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702 079.00 | 1 522 934.00 | | 1 702 079.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 057 810.00 | 2 794 771.00 | | 3 057 810.00 |