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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 221 399.00 | 632 760.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 054 860.00 | 925 209.00 | 1 129 651.00 | 2 054 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 351.00 | 447 465.00 | 24 886.00 | 472 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 057.00 | 231 332.00 | 58 725.00 | 290 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 150.00 | 1 827 419.00 | 2 727 730.00 | 4 555 150.00 |
BT Marchandises | 1 687 814.00 | | 1 687 814.00 | 1 687 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 038.00 | 298 039.00 | 3 419 999.00 | 3 718 038.00 |
BZ Autres créances | 1 124 512.00 | | 1 124 512.00 | 1 124 512.00 |
CF Disponibilités | 1 826 540.00 | | 1 826 540.00 | 1 826 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 946.00 | | 197 946.00 | 197 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 851.00 | 298 039.00 | 8 256 812.00 | 8 554 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 001.00 | 2 125 458.00 | 10 984 543.00 | 13 110 001.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 043 225.00 | 4 823 418.00 | | 5 043 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 091.00 | 219 807.00 | | 289 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 317.00 | 5 263 225.00 | | 5 552 317.00 |
DP Provisions pour risques | 180 300.00 | 82 200.00 | | 180 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 300.00 | 82 200.00 | | 180 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 882.00 | 1 769 882.00 | | 1 593 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 448.00 | 3 186 922.00 | | 3 145 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 167.00 | 166 728.00 | | 169 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 141 927.00 | 106 189.00 | | 141 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 926.00 | 5 231 223.00 | | 5 251 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 543.00 | 10 576 649.00 | | 10 984 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 876.00 | 3 710 992.00 | | 3 913 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 830 081.00 | | 28 830 081.00 | 28 830 081.00 |
FG Production vendue services | 781 385.00 | | 781 385.00 | 781 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 611 467.00 | | 29 611 467.00 | 29 611 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 855 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 683 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 601.00 | |
GE Autres charges | | | 877 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 315 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | 22 535.00 | | 2 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740 287.00 | | | 740 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 253.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 253.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 135.00 | 280.00 | | 98 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 733.00 | -26.00 | | -97 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 512.00 | 86 053.00 | | 110 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 856 104.00 | 31 405 506.00 | | 29 856 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 567 012.00 | 31 185 699.00 | | 29 567 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 091.00 | 219 807.00 | | 289 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 268.00 | | 508 882.00 | 4 046 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 555 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 660.00 | | | 383 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 548.00 | | 8 882.00 | 3 662 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 500 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 921.00 | 251 498.00 | | 1 575 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 909.00 | 251 498.00 | | 1 573 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 200.00 | 98 100.00 | | 82 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
6T Sur comptes clients | 402 145.00 | 130 601.00 | 234 707.00 | 402 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 677.00 | 130 601.00 | 241 239.00 | 408 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 877.00 | 228 701.00 | 241 239.00 | 490 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 601.00 | 241 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 449.00 | 3 145 449.00 | | 3 145 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 607.00 | 3 403 607.00 | | 3 403 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 431.00 | 314 431.00 | | 314 431.00 |
VB T. V. A. | 275 667.00 | 275 667.00 | | 275 667.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 882.00 | 255 832.00 | 1 085 997.00 | 1 593 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 557.00 | 5 040 557.00 | | 5 040 557.00 |
VW T.V.A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 926.00 | 3 913 876.00 | 1 085 997.00 | 5 251 926.00 |