| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 187 569.00 | 666 590.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 054 860.00 | 782 066.00 | 1 272 794.00 | 2 054 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 601.00 | 406 087.00 | 64 514.00 | 470 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 925.00 | 198 185.00 | 84 739.00 | 282 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 267.00 | 1 575 921.00 | 2 470 346.00 | 4 046 267.00 |
BT Marchandises | 2 017 425.00 | 6 532.00 | 2 010 893.00 | 2 017 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 269.00 | 402 144.00 | 3 347 125.00 | 3 749 269.00 |
BZ Autres créances | 1 351 499.00 | | 1 351 499.00 | 1 351 499.00 |
CF Disponibilités | 1 279 129.00 | | 1 279 129.00 | 1 279 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 979.00 | 408 677.00 | 8 106 302.00 | 8 514 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 247.00 | 1 984 598.00 | 10 576 649.00 | 12 561 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 823 418.00 | 4 465 091.00 | | 4 823 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 807.00 | 358 326.00 | | 219 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 225.00 | 5 043 418.00 | | 5 263 225.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 882.00 | 2 012 562.00 | | 1 769 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 922.00 | 2 644 075.00 | | 3 186 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 728.00 | 214 528.00 | | 166 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 371.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 106 189.00 | 133 050.00 | | 106 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 231 223.00 | 5 029 589.00 | | 5 231 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 649.00 | 10 155 207.00 | | 10 576 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 992.00 | 3 260 679.00 | | 3 710 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 311 465.00 | -55.00 | 30 311 409.00 | 30 311 465.00 |
FG Production vendue services | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 131 480.00 | -55.00 | 31 131 425.00 | 31 131 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 404 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 195 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 051 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 12 808.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -12 808.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 053.00 | 121 988.00 | | 86 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405 506.00 | 28 943 958.00 | | 31 405 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 185 699.00 | 28 585 631.00 | | 31 185 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 807.00 | 358 326.00 | | 219 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 808.00 | | 62 459.00 | 3 983 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 088.00 | | 62 459.00 | 3 600 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 285.00 | 265 635.00 | | 1 310 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 206.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 479.00 | 265 429.00 | | 1 308 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 412 525.00 | 240 242.00 | 250 623.00 | 412 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 525.00 | 246 775.00 | 250 623.00 | 412 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 725.00 | 246 775.00 | 250 623.00 | 494 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 775.00 | 250 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 922.00 | 3 186 922.00 | | 3 186 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 007.00 | 3 325 007.00 | | 3 325 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 262.00 | 424 262.00 | | 424 262.00 |
VB T. V. A. | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 882.00 | 249 651.00 | 1 059 210.00 | 1 769 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 483.00 | 5 218 483.00 | | 5 218 483.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 223.00 | 3 710 992.00 | 1 059 210.00 | 5 231 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 888.00 | 72 541.00 | | 73 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 641.00 | 69 954.00 | | 60 641.00 |
ST Autres comptes | 1 114 263.00 | 985 128.00 | | 1 114 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 918.00 | 339 719.00 | | 396 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554 996.00 | 2 834 508.00 | | 3 554 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 592.00 | 51 154.00 | | 56 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 480.00 | 123 695.00 | | 130 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248 226.00 | 2 059 653.00 | | 2 248 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782 791.00 | 2 558 791.00 | | 2 782 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126 820.00 | 4 229 310.00 | | 5 126 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |