| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 134.00 | 877.00 | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 119 909.00 | 734 250.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 034 828.00 | 496 856.00 | 1 537 972.00 | 2 034 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 291.00 | 280 675.00 | 182 616.00 | 463 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 266.00 | 136 926.00 | 85 340.00 | 222 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 266.00 | 1 035 501.00 | 2 922 765.00 | 3 958 266.00 |
BT Marchandises | 1 636 457.00 | | 1 636 457.00 | 1 636 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 173.00 | 317 916.00 | 3 784 257.00 | 4 102 173.00 |
BZ Autres créances | 1 384 004.00 | | 1 384 004.00 | 1 384 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 080.00 | | 155 080.00 | 155 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 830.00 | 317 916.00 | 7 507 914.00 | 7 825 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 097.00 | 1 353 417.00 | 10 430 679.00 | 11 784 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 182 744.00 | 3 996 789.00 | | 4 182 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 347.00 | 585 955.00 | | 282 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 091.00 | 4 802 744.00 | | 4 685 091.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 36 076.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 36 076.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 256.00 | 2 480 112.00 | | 2 249 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 419.00 | 2 665 304.00 | | 3 084 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 499.00 | 206 653.00 | | 210 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EA Autres dettes | 128 669.00 | 92 857.00 | | 128 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 987.00 | 5 444 928.00 | | 5 675 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 679.00 | 10 283 749.00 | | 10 430 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 533.00 | 319 691.00 | | 3 664 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 435 647.00 | 20 946.00 | 25 456 593.00 | 25 435 647.00 |
FG Production vendue services | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 026 098.00 | 20 946.00 | 26 047 044.00 | 26 026 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 542 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 125.00 | |
GE Autres charges | | | 948 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 715 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | 31 061.00 | | 17 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2 500.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 2 500.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 181.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 600.00 | 36 076.00 | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 336.00 | 38 955.00 | | 43 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 843.00 | -36 455.00 | | -34 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 658.00 | 264 042.00 | | 108 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 209 140.00 | 22 625 058.00 | | 26 209 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 926 793.00 | 22 039 103.00 | | 25 926 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 347.00 | 585 955.00 | | 282 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 456.00 | | 26 393.00 | 3 933 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 3 958 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 3 574 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 736.00 | | 26 393.00 | 3 549 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 415.00 | 284 669.00 | 1 583.00 | 752 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 670.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 951.00 | 283 998.00 | 1 583.00 | 751 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 076.00 | 41 600.00 | 8 076.00 | 36 076.00 |
6T Sur comptes clients | 344 511.00 | 84 125.00 | 110 721.00 | 344 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 511.00 | 84 125.00 | 110 721.00 | 344 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 588.00 | 125 725.00 | 118 797.00 | 380 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 125.00 | 110 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 600.00 | 8 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 419.00 | 3 084 419.00 | | 3 084 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 757.00 | | | 3 765 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 415.00 | | | 336 415.00 |
VB T. V. A. | 354 164.00 | | | 354 164.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 256.00 | 237 802.00 | 1 007 604.00 | 2 249 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
VP Divers | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 317.00 | 5 641 257.00 | 60.00 | 5 641 317.00 |
VW T.V.A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 987.00 | 3 664 533.00 | 1 007 604.00 | 5 675 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 841.00 | 60 020.00 | | 63 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 041.00 | 30 049.00 | | 23 041.00 |
ST Autres comptes | 900 636.00 | 790 296.00 | | 900 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 873.00 | 255 185.00 | | 312 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446 672.00 | 1 979 651.00 | | 2 446 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470.00 | 2 628.00 | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 104.00 | 61 542.00 | | 57 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 946.00 | 121 562.00 | | 120 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 041 255.00 | 1 616 973.00 | | 2 041 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173 463.00 | 1 702 079.00 | | 2 173 463.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 693.00 | 3 057 810.00 | | 3 683 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |