| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 805.00 | 206.00 | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 153 739.00 | 700 420.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 043 240.00 | 638 976.00 | 1 404 264.00 | 2 043 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 601.00 | 351 571.00 | 119 029.00 | 470 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 086.00 | 164 192.00 | 67 894.00 | 232 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 808.00 | 1 310 285.00 | 2 673 523.00 | 3 983 808.00 |
BT Marchandises | 1 607 378.00 | | 1 607 378.00 | 1 607 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 536.00 | 412 525.00 | 3 522 011.00 | 3 934 536.00 |
BZ Autres créances | 1 448 887.00 | | 1 448 887.00 | 1 448 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 209.00 | 412 525.00 | 7 481 684.00 | 7 894 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 017.00 | 1 722 810.00 | 10 155 207.00 | 11 878 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 465 091.00 | 4 182 744.00 | | 4 465 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 326.00 | 282 347.00 | | 358 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 418.00 | 4 685 091.00 | | 5 043 418.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | 69 600.00 | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | 69 600.00 | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 562.00 | 2 249 256.00 | | 2 012 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 075.00 | 3 084 419.00 | | 2 644 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 528.00 | 210 499.00 | | 214 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 142.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 133 050.00 | 128 669.00 | | 133 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 589.00 | 5 675 987.00 | | 5 029 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 207.00 | 10 430 679.00 | | 10 155 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 679.00 | 3 664 533.00 | | 3 260 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 005 662.00 | 35 923.00 | 28 041 586.00 | 28 005 662.00 |
FG Production vendue services | 680 049.00 | | 680 049.00 | 680 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 685 712.00 | 35 923.00 | 28 721 636.00 | 28 685 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 943 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 006 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 811.00 | 17 957.00 | | 44 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 736.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | 41 600.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 43 336.00 | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 808.00 | -34 843.00 | | -12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 988.00 | 108 658.00 | | 121 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943 958.00 | 26 209 140.00 | | 28 943 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 585 631.00 | 25 926 793.00 | | 28 585 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 326.00 | 282 347.00 | | 358 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 266.00 | | 25 541.00 | 3 958 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 546.00 | | 25 541.00 | 3 574 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 501.00 | 274 783.00 | | 1 035 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 670.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 366.00 | 274 112.00 | | 1 034 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | 12 600.00 | | 69 600.00 |
6T Sur comptes clients | 317 916.00 | 264 682.00 | 170 073.00 | 317 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 916.00 | 264 682.00 | 170 073.00 | 317 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 516.00 | 277 282.00 | 170 073.00 | 387 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 682.00 | 170 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 075.00 | 2 644 075.00 | | 2 644 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 619.00 | 3 498 619.00 | | 3 498 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |
VB T. V. A. | 308 577.00 | 308 577.00 | | 308 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 562.00 | 243 652.00 | 1 307 889.00 | 2 012 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
VP Divers | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 340.00 | 5 615 280.00 | 60.00 | 5 615 340.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 589.00 | 3 260 679.00 | 1 307 889.00 | 5 029 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 541.00 | 63 841.00 | | 72 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 954.00 | 23 041.00 | | 69 954.00 |
ST Autres comptes | 985 128.00 | 900 636.00 | | 985 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 719.00 | 312 873.00 | | 339 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 834 508.00 | 2 446 672.00 | | 2 834 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 51 154.00 | 57 104.00 | | 51 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 695.00 | 120 946.00 | | 123 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 059 653.00 | | | 2 059 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 558 791.00 | | | 2 558 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 229 310.00 | 3 683 693.00 | | 4 229 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |