| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AN Terrains | 854 160.00 | 253 845.00 | 600 314.00 | 854 160.00 |
AP Constructions | 2 054 860.00 | 1 068 352.00 | 986 507.00 | 2 054 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 854.00 | 460 698.00 | 18 156.00 | 478 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 629.00 | 189 206.00 | 42 423.00 | 231 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 503 164.00 | 1 974 114.00 | 2 529 049.00 | 4 503 164.00 |
BT Marchandises | 2 033 255.00 | | 2 033 255.00 | 2 033 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 734.00 | 455 590.00 | 3 604 143.00 | 4 059 734.00 |
BZ Autres créances | 1 553 228.00 | | 1 553 228.00 | 1 553 228.00 |
CF Disponibilités | 1 521 799.00 | | 1 521 799.00 | 1 521 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 028.00 | | 175 028.00 | 175 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 046.00 | 455 590.00 | 8 887 455.00 | 9 343 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 846 211.00 | 2 429 705.00 | 11 416 505.00 | 13 846 211.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 188 317.00 | 5 043 225.00 | | 5 188 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 968.00 | 289 091.00 | | 367 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 285.00 | 5 552 317.00 | | 5 776 285.00 |
DP Provisions pour risques | 104 900.00 | 180 300.00 | | 104 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 900.00 | 180 300.00 | | 104 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 786.00 | 1 593 882.00 | | 1 338 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 222.00 | 3 145 448.00 | | 3 816 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 017.00 | 169 167.00 | | 248 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 1 500.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 129 683.00 | 141 927.00 | | 129 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 320.00 | 5 251 926.00 | | 5 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 505.00 | 10 984 543.00 | | 11 416 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 320.00 | 3 913 876.00 | | 5 535 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 586 687.00 | | 36 586 687.00 | 36 586 687.00 |
FG Production vendue services | 781 762.00 | | 781 762.00 | 781 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 368 450.00 | | 37 368 450.00 | 37 368 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 659 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 692 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 056.00 | |
GE Autres charges | | | 943 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 171 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 668.00 | 2 350.00 | | 80 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934 211.00 | 740 287.00 | | 934 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 401.00 | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 932.00 | 401.00 | | 75 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 595.00 | 35.00 | | 25 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 98 135.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 337.00 | -97 733.00 | | 50 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 844.00 | 110 512.00 | | 133 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 736 178.00 | 29 856 104.00 | | 37 736 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 368 210.00 | 29 567 012.00 | | 37 368 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 968.00 | 289 091.00 | | 367 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 150.00 | | 30 929.00 | 4 555 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 915.00 | 4 503 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 855.00 | 3 619 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 430.00 | | 30 929.00 | 3 671 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 419.00 | 229 550.00 | 82 855.00 | 1 827 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 407.00 | 229 550.00 | 82 855.00 | 1 825 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 300.00 | | 75 400.00 | 180 300.00 |
6T Sur comptes clients | 298 039.00 | 368 056.00 | 210 505.00 | 298 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 039.00 | 368 056.00 | 210 505.00 | 298 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 339.00 | 368 056.00 | 285 905.00 | 478 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 056.00 | 210 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 222.00 | 3 816 222.00 | | 3 816 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 086.00 | 3 579 086.00 | | 3 579 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 648.00 | 480 648.00 | | 480 648.00 |
VB T. V. A. | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 786.00 | 1 338 786.00 | | 1 338 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 095.00 | | | 455 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 668.00 | 508 668.00 | | 508 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 991.00 | 5 787 991.00 | | 5 787 991.00 |
VW T.V.A. | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 320.00 | 5 535 320.00 | | 5 535 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 695.00 | 29 363.00 | | 87 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 872.00 | 28 244.00 | | 477 872.00 |
ST Autres comptes | 1 096 274.00 | 956 213.00 | | 1 096 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 452.00 | 297 201.00 | | 207 452.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550 418.00 | 3 872 072.00 | | 4 550 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 265.00 | 49 621.00 | | 21 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 960.00 | 78 984.00 | | 108 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 971 897.00 | 2 197 098.00 | | 2 971 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 418 768.00 | 2 792 150.00 | | 3 418 768.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 336 665.00 | 5 153 732.00 | | 6 336 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |