| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 373.00 | 73 385.00 | 7 988.00 | 81 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 438 811.00 | 149 437.00 | 289 374.00 | 438 811.00 |
AP Constructions | 12 167 918.00 | 8 598 146.00 | 3 569 772.00 | 12 167 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 105.00 | 1 645 285.00 | 542 820.00 | 2 188 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 353.00 | 970 666.00 | 622 687.00 | 1 593 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 576 671.00 | 11 436 919.00 | 9 139 752.00 | 20 576 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BT Marchandises | 3 465 913.00 | | 3 465 913.00 | 3 465 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 267.00 | 14 321.00 | 612 946.00 | 627 267.00 |
BZ Autres créances | 2 117 115.00 | | 2 117 115.00 | 2 117 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 429.00 | 258.00 | 469 171.00 | 469 429.00 |
CF Disponibilités | 1 975 351.00 | | 1 975 351.00 | 1 975 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 402.00 | 14 579.00 | 8 939 823.00 | 8 954 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 531 073.00 | 11 451 498.00 | 18 079 575.00 | 29 531 073.00 |
CU Autres participations | 2 520 687.00 | | 2 520 687.00 | 2 520 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 243.00 | 1 460 243.00 | | 1 460 243.00 |
DG Autres réserves | 5 102 506.00 | 4 167 577.00 | | 5 102 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 580.00 | 934 929.00 | | 985 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 118.00 | 8 290 538.00 | | 9 276 118.00 |
DP Provisions pour risques | 212 900.00 | 228 900.00 | | 212 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 389.00 | 173 828.00 | | 184 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 289.00 | 402 728.00 | | 397 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 039.00 | 4 156 946.00 | | 3 814 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 577.00 | 283 326.00 | | 248 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 168.00 | 2 367 359.00 | | 2 272 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 407.00 | 1 594 614.00 | | 1 614 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 143.00 | 376 653.00 | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 396 532.00 | 131 710.00 | | 396 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 739.00 | 18 713.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 168.00 | 8 929 320.00 | | 8 406 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 079 575.00 | 17 622 586.00 | | 18 079 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 118 509.00 | | 44 118 509.00 | 44 118 509.00 |
FG Production vendue services | 732 631.00 | | 732 631.00 | 732 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 851 140.00 | | 44 851 140.00 | 44 851 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 207 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 899 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 33 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 902 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 043.00 | 114 817.00 | | 146 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 027.00 | 50 731.00 | | 56 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 900.00 | 118 543.00 | | 228 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 970.00 | 284 091.00 | | 430 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 237.00 | 88 228.00 | | 162 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 074.00 | 10 565.00 | | 86 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 900.00 | 90 000.00 | | 212 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 211.00 | 188 793.00 | | 461 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 241.00 | 95 298.00 | | -30 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 087.00 | 51 070.00 | | 115 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 454.00 | 294 472.00 | | 462 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 036 285.00 | 47 336 325.00 | | 46 036 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 050 706.00 | 46 401 397.00 | | 45 050 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 580.00 | 934 929.00 | | 985 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 203 397.00 | | 517 257.00 | 20 203 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 279.00 | 2 958 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 982.00 | 20 576 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 949.00 | 1 224 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 755.00 | 16 392 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 529.00 | | 10 160.00 | 1 233 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967 389.00 | | 465 302.00 | 15 967 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 478.00 | | 41 794.00 | 3 002 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721 905.00 | 773 513.00 | 58 499.00 | 10 721 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 161.00 | 2 173.00 | 18 949.00 | 90 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631 744.00 | 771 340.00 | 39 550.00 | 10 631 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 728.00 | 223 461.00 | 228 900.00 | 402 728.00 |
6T Sur comptes clients | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 888.00 | 258.00 | 43 888.00 | 43 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 209.00 | 258.00 | 43 888.00 | 58 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 937.00 | 223 719.00 | 272 788.00 | 460 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | 43 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 900.00 | 228 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 577.00 | 85 705.00 | 162 872.00 | 248 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 168.00 | 2 272 168.00 | | 2 272 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 198.00 | 753 198.00 | | 753 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 175.00 | 341 175.00 | | 341 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
UX Autres créances clients | 610 492.00 | | | 610 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 693.00 | | | 1 397 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 784.00 | 525 784.00 | | 525 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 255.00 | 691 800.00 | 2 131 085.00 | 3 288 255.00 |
VI Groupe et associés | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 517.00 | | | 758 517.00 |
VP Divers | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 664.00 | 410 664.00 | | 410 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 317.00 | | | 510 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 387.00 | | | 270 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 076.00 | 3 014 769.00 | 438 307.00 | 3 453 076.00 |
VW T.V.A. | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 604.00 | 5 646 278.00 | 2 293 956.00 | 8 405 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |