| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 959.00 | 91 978.00 | 5 980.00 | 97 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 368.00 | | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 |
AN Terrains | 439 660.00 | 146 476.00 | 293 185.00 | 439 660.00 |
AP Constructions | 12 695 377.00 | 10 152 794.00 | 2 542 582.00 | 12 695 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 552.00 | 2 205 737.00 | 593 816.00 | 2 799 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 042.00 | 1 502 042.00 | 669 999.00 | 2 172 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 072 960.00 | 14 099 027.00 | 7 973 933.00 | 22 072 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BT Marchandises | 3 650 140.00 | 17 450.00 | 3 632 689.00 | 3 650 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 999.00 | 5 255.00 | 673 744.00 | 678 999.00 |
BZ Autres créances | 495 531.00 | | 495 531.00 | 495 531.00 |
CF Disponibilités | 1 599 666.00 | | 1 599 666.00 | 1 599 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 833.00 | 22 706.00 | 6 579 127.00 | 6 601 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 674 793.00 | 14 121 733.00 | 14 553 060.00 | 28 674 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 2 684 904.00 | | 2 684 904.00 | 2 684 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | 1 133 267.00 | | 1 133 267.00 |
DG Autres réserves | 1 418 115.00 | 1 417 144.00 | | 1 418 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 582.00 | 1 346 971.00 | | 1 217 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 753.00 | 5 625 172.00 | | 5 496 753.00 |
DP Provisions pour risques | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 512.00 | 182 790.00 | | 195 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 610.00 | 362 888.00 | | 375 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 415.00 | 3 996 061.00 | | 3 101 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 998.00 | 217 864.00 | | 236 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 737.00 | 2 268 354.00 | | 2 478 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 432.00 | 1 486 203.00 | | 1 415 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 833.00 | 44 337.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 1 392 069.00 | 370 298.00 | | 1 392 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | 12 620.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 697.00 | 8 395 736.00 | | 8 680 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 060.00 | 14 383 795.00 | | 14 553 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 949.00 | 5 725 581.00 | | 6 281 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 874 083.00 | | 44 874 083.00 | 44 874 083.00 |
FG Production vendue services | 896 414.00 | | 896 414.00 | 896 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770 496.00 | | 45 770 496.00 | 45 770 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 273 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 529 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 402 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 155.00 | 32 825.00 | | 40 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | 1 933.00 | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 17 227.00 | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 963.00 | 371 797.00 | | 63 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 161.00 | 389 024.00 | | 68 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 98.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | 39 048.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 39 146.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 465.00 | 349 878.00 | | 57 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 510.00 | 256 392.00 | | 231 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 937.00 | 553 960.00 | | 426 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 350 116.00 | 49 059 740.00 | | 46 350 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 132 534.00 | 47 712 769.00 | | 45 132 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 582.00 | 1 346 971.00 | | 1 217 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 574 710.00 | | 498 573.00 | 21 574 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 2 685 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 22 072 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 18 106 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 696.00 | | 630.00 | 1 280 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612 551.00 | | 494 280.00 | 17 612 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 463.00 | | 3 663.00 | 2 681 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 344 341.00 | 754 686.00 | | 13 344 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 146.00 | 4 833.00 | | 87 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257 196.00 | 749 853.00 | | 13 257 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 888.00 | 12 722.00 | | 362 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 17 450.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 5 255.00 | 4 549.00 | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 549.00 | 22 706.00 | 104 549.00 | 104 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 437.00 | 35 428.00 | 104 549.00 | 467 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 428.00 | 104 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 998.00 | 236 998.00 | | 236 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 737.00 | 2 478 737.00 | | 2 478 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 149.00 | 789 149.00 | | 789 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 847.00 | 269 847.00 | | 269 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 672 508.00 | 672 508.00 | | 672 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VC Groupe et associés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 415.00 | 702 666.00 | 2 305 549.00 | 3 101 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 | | 1 178 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 481.00 | | | 1 022 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 599.00 | 321 599.00 | | 321 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 019.00 | 1 296 019.00 | | 1 296 019.00 |
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 697.00 | 6 281 949.00 | 2 305 549.00 | 8 680 697.00 |