| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 329.00 | 87 146.00 | 10 183.00 | 97 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 368.00 | | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 |
AN Terrains | 439 660.00 | 145 262.00 | 294 398.00 | 439 660.00 |
AP Constructions | 12 574 421.00 | 9 730 598.00 | 2 843 823.00 | 12 574 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 886.00 | 2 061 126.00 | 672 760.00 | 2 733 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 384.00 | 1 320 210.00 | 544 174.00 | 1 864 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 574 710.00 | 13 344 341.00 | 8 230 369.00 | 21 574 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BT Marchandises | 3 715 725.00 | 100 000.00 | 3 615 725.00 | 3 715 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 313.00 | 4 549.00 | 643 764.00 | 648 313.00 |
BZ Autres créances | 585 768.00 | | 585 768.00 | 585 768.00 |
CF Disponibilités | 1 147 928.00 | | 1 147 928.00 | 1 147 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 976.00 | 104 549.00 | 6 153 427.00 | 6 257 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 832 686.00 | 13 448 891.00 | 14 383 795.00 | 27 832 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 2 681 364.00 | | 2 681 364.00 | 2 681 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | | | 1 133 267.00 |
DG Autres réserves | 1 417 144.00 | | | 1 417 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 971.00 | | | 1 346 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 172.00 | | | 5 625 172.00 |
DP Provisions pour risques | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 061.00 | | | 3 996 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 354.00 | | | 2 268 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 203.00 | | | 1 486 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
EA Autres dettes | 370 298.00 | | | 370 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 736.00 | | | 8 395 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 383 795.00 | | | 14 383 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 581.00 | | | 5 725 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 957.00 | | | 350 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 543 662.00 | | 47 543 662.00 | 47 543 662.00 |
FG Production vendue services | 782 385.00 | | 782 385.00 | 782 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 326 047.00 | | 48 326 047.00 | 48 326 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 642 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 147 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 37 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 792 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 878.00 | | | 349 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 392.00 | | | 256 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 059 740.00 | | | 49 059 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 712 769.00 | | | 47 712 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 971.00 | | | 1 346 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359 929.00 | | 393 446.00 | 21 359 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 021.00 | 2 681 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 665.00 | 21 574 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 643.00 | 17 612 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 039.00 | | 7 657.00 | 1 273 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377 153.00 | | 380 041.00 | 17 377 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 737.00 | | 5 748.00 | 2 709 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 681.00 | 751 229.00 | 3 569.00 | 12 596 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 316.00 | 5 829.00 | | 81 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515 365.00 | 745 400.00 | 3 569.00 | 12 515 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 157.00 | 13 731.00 | | 349 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 100 000.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 706.00 | 113 731.00 | | 353 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 354.00 | 2 268 354.00 | | 2 268 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 025.00 | 807 025.00 | | 807 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 642 787.00 | 642 787.00 | | 642 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 957.00 | 350 957.00 | | 350 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 104.00 | 974 949.00 | 2 123 148.00 | 3 645 104.00 |
VI Groupe et associés | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 407.00 | | | 991 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 819.00 | 365 819.00 | | 365 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 101.00 | 410 101.00 | | 410 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 736.00 | 5 725 581.00 | 2 123 148.00 | 8 395 736.00 |