| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 672.00 | 81 316.00 | 8 355.00 | 89 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 368.00 | | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 |
AN Terrains | 439 660.00 | 144 049.00 | 295 611.00 | 439 660.00 |
AP Constructions | 12 500 106.00 | 9 304 909.00 | 3 195 197.00 | 12 500 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 888.00 | 1 894 491.00 | 644 396.00 | 2 538 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 217.00 | 1 171 915.00 | 585 301.00 | 1 757 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 359 929.00 | 12 596 681.00 | 8 763 248.00 | 21 359 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BT Marchandises | 3 684 089.00 | | 3 684 089.00 | 3 684 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 372.00 | 4 549.00 | 899 823.00 | 904 372.00 |
BZ Autres créances | 582 815.00 | | 582 815.00 | 582 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 194.00 | | 678 194.00 | 678 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 259.00 | 4 549.00 | 6 112 710.00 | 6 117 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 477 189.00 | 12 601 230.00 | 14 875 958.00 | 27 477 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 2 708 969.00 | | 2 708 969.00 | 2 708 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | 1 460 243.00 | | 1 133 267.00 |
DG Autres réserves | | 1 988 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 144.00 | 1 184 938.00 | | 1 417 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 201.00 | 6 361 056.00 | | 4 278 201.00 |
DP Provisions pour risques | 180 098.00 | 190 098.00 | | 180 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 059.00 | 167 923.00 | | 169 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 157.00 | 358 021.00 | | 349 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 501.00 | 2 600 916.00 | | 3 837 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 666.00 | 221 186.00 | | 178 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 893.00 | 2 092 840.00 | | 2 350 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 784.00 | 1 661 300.00 | | 1 752 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 693.00 | 195 922.00 | | 140 693.00 |
EA Autres dettes | 1 975 549.00 | 1 987 299.00 | | 1 975 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 516.00 | 18 877.00 | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 601.00 | 8 778 632.00 | | 10 248 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 958.00 | 15 497 709.00 | | 14 875 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 839.00 | 6 736 889.00 | | 7 333 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 342 795.00 | | 49 342 795.00 | 49 342 795.00 |
FG Production vendue services | 714 618.00 | | 714 618.00 | 714 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 057 413.00 | | 50 057 413.00 | 50 057 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 488 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 846 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 217 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 471.00 | 68 548.00 | | 55 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 2 109.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 148.00 | 31 454.00 | | 27 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 241.00 | 133 923.00 | | 1 571 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 112 900.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 389.00 | 278 277.00 | | 1 688 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 722.00 | 37 673.00 | | 65 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 018.00 | 140 373.00 | | 488 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 140 011.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 740.00 | 318 057.00 | | 633 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 649.00 | -39 780.00 | | 1 054 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 347.00 | 150 940.00 | | 299 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 720.00 | 463 136.00 | | 633 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 291 650.00 | 46 360 004.00 | | 52 291 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 874 505.00 | 45 175 065.00 | | 50 874 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 144.00 | 1 184 938.00 | | 1 417 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 364 630.00 | | 1 436 488.00 | 21 364 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 876 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 947.00 | 2 709 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 189.00 | 21 359 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 242.00 | 17 377 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 304.00 | | 46 735.00 | 1 226 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025 987.00 | | 882 408.00 | 17 025 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 339.00 | | 507 345.00 | 3 112 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894 456.00 | 770 303.00 | 68 078.00 | 11 894 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 651.00 | 4 665.00 | | 76 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817 805.00 | 765 638.00 | 68 078.00 | 11 817 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 021.00 | 81 136.00 | 90 000.00 | 358 021.00 |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 570.00 | 81 136.00 | 90 000.00 | 362 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 893.00 | 2 350 893.00 | | 2 350 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 097.00 | 955 097.00 | | 955 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 483.00 | 304 483.00 | | 304 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 899 232.00 | 899 232.00 | | 899 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 501.00 | 922 739.00 | 2 404 885.00 | 3 837 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 947.00 | 1 853 947.00 | | 1 853 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 136 299.00 | | | 2 136 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 550.00 | | | 934 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VP Divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 032.00 | 359 032.00 | | 359 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 315.00 | 1 729 315.00 | | 1 729 315.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 601.00 | 7 333 839.00 | 2 404 885.00 | 10 248 601.00 |