| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 621.00 | 96 668.00 | 1 953.00 | 98 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 368.00 | | 1 163 368.00 | 1 163 368.00 |
AN Terrains | 439 660.00 | 147 689.00 | 291 971.00 | 439 660.00 |
AP Constructions | 12 770 898.00 | 10 479 923.00 | 2 290 975.00 | 12 770 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 029.00 | 2 258 124.00 | 481 906.00 | 2 740 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 884.00 | 1 685 896.00 | 533 988.00 | 2 219 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 132 238.00 | 14 668 300.00 | 7 463 939.00 | 22 132 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BT Marchandises | 3 654 157.00 | 66 545.00 | 3 587 611.00 | 3 654 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 725.00 | 5 255.00 | 1 098 470.00 | 1 103 725.00 |
BZ Autres créances | 634 340.00 | | 634 340.00 | 634 340.00 |
CF Disponibilités | 1 460 995.00 | | 1 460 995.00 | 1 460 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 692.00 | 71 801.00 | 7 000 891.00 | 7 072 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 204 930.00 | 14 740 101.00 | 14 464 830.00 | 29 204 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 2 685 869.00 | | 2 685 869.00 | 2 685 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | 1 133 267.00 | | 1 133 267.00 |
DG Autres réserves | 1 418 697.00 | 1 418 115.00 | | 1 418 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 027.00 | 1 217 582.00 | | 1 269 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 781.00 | 5 496 753.00 | | 5 548 781.00 |
DP Provisions pour risques | 177 311.00 | 180 098.00 | | 177 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 612.00 | 195 512.00 | | 175 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 923.00 | 375 610.00 | | 352 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 889.00 | 3 101 415.00 | | 2 957 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 058.00 | 236 998.00 | | 274 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 182.00 | 2 478 737.00 | | 2 475 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 762.00 | 1 415 432.00 | | 1 495 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 989.00 | 48 833.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 1 323 164.00 | 1 392 069.00 | | 1 323 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 083.00 | 7 212.00 | | 16 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 126.00 | 8 680 697.00 | | 8 563 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 464 830.00 | 14 553 060.00 | | 14 464 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 680.00 | 6 281 949.00 | | 6 872 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 362.00 | | | 556 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 847 134.00 | | 46 847 134.00 | 46 847 134.00 |
FG Production vendue services | 869 202.00 | | 869 202.00 | 869 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 716 336.00 | | 47 716 336.00 | 47 716 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 198 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 291 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 279 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 368.00 | 40 155.00 | | 63 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | 1 873.00 | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 4 198.00 | | 2 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 602.00 | 63 963.00 | | 144 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 439.00 | 68 161.00 | | 227 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 048.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 095.00 | 9 648.00 | | 112 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 723.00 | 10 696.00 | | 189 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 716.00 | 57 465.00 | | 37 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 907.00 | 231 510.00 | | 235 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 322.00 | 426 937.00 | | 413 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 443 858.00 | 46 350 116.00 | | 48 443 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 174 830.00 | 45 132 534.00 | | 47 174 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 027.00 | 1 217 582.00 | | 1 269 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072 960.00 | | 292 255.00 | 22 072 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 2 686 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 620.00 | 216 357.00 | 22 132 238.00 | 16 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 261 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 193 496.00 | 18 184 222.00 | 16 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 326.00 | | 662.00 | 1 281 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 106 631.00 | | 287 707.00 | 18 106 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 003.00 | | 3 886.00 | 2 685 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099 027.00 | 673 534.00 | 104 262.00 | 14 099 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 978.00 | 4 689.00 | | 91 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 007 049.00 | 668 845.00 | 104 262.00 | 14 007 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 610.00 | 77 213.00 | 99 900.00 | 375 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 450.00 | 66 545.00 | 17 450.00 | 17 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 5 255.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 71 801.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 316.00 | 149 014.00 | 122 606.00 | 398 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 801.00 | 42 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 213.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 182.00 | 2 475 182.00 | | 2 475 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 056.00 | 807 056.00 | | 807 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 079.00 | 267 079.00 | | 267 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 811.00 | 1 096 811.00 | | 1 096 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
VC Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 362.00 | 556 362.00 | | 556 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 527.00 | 711 081.00 | 1 679 568.00 | 2 401 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 061.00 | 1 180 061.00 | | 1 180 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 978.00 | | | 698 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 677.00 | 299 677.00 | | 299 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 546.00 | 436 546.00 | | 436 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 667.00 | 1 894 667.00 | | 1 894 667.00 |
VW T.V.A. | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 126.00 | 6 872 680.00 | 1 679 568.00 | 8 563 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |