| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 937.00 | 76 651.00 | 6 285.00 | 82 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 439 660.00 | 142 835.00 | 296 825.00 | 439 660.00 |
AP Constructions | 12 322 911.00 | 8 879 441.00 | 3 443 471.00 | 12 322 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 798.00 | 1 711 097.00 | 564 701.00 | 2 275 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 285.00 | 1 084 432.00 | 688 853.00 | 1 773 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 364 630.00 | 11 894 456.00 | 9 470 174.00 | 21 364 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BT Marchandises | 3 670 058.00 | | 3 670 058.00 | 3 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 337.00 | 4 549.00 | 629 788.00 | 634 337.00 |
BZ Autres créances | 730 321.00 | | 730 321.00 | 730 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
CF Disponibilités | 255 174.00 | | 255 174.00 | 255 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 084.00 | 4 549.00 | 6 027 535.00 | 6 032 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396 714.00 | 11 899 005.00 | 15 497 709.00 | 27 396 714.00 |
CU Autres participations | 2 674 032.00 | | 2 674 032.00 | 2 674 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | | 1 684 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 243.00 | 1 460 243.00 | | 1 460 243.00 |
DG Autres réserves | 1 988 085.00 | 5 102 506.00 | | 1 988 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 938.00 | 985 580.00 | | 1 184 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 056.00 | 9 276 118.00 | | 6 361 056.00 |
DP Provisions pour risques | 190 098.00 | 212 900.00 | | 190 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 923.00 | 184 389.00 | | 167 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 021.00 | 397 289.00 | | 358 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 916.00 | 3 814 039.00 | | 2 600 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 186.00 | 248 572.00 | | 221 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 564.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 840.00 | 2 272 168.00 | | 2 092 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 300.00 | 1 614 407.00 | | 1 661 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 922.00 | 41 143.00 | | 195 922.00 |
EA Autres dettes | 1 987 299.00 | 396 532.00 | | 1 987 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 877.00 | 18 739.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 632.00 | 8 406 168.00 | | 8 778 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 497 709.00 | 18 079 575.00 | | 15 497 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 889.00 | 5 646 278.00 | | 6 736 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 834 300.00 | | 44 834 300.00 | 44 834 300.00 |
FG Production vendue services | 775 040.00 | | 775 040.00 | 775 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 609 341.00 | | 45 609 341.00 | 45 609 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 019 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 933 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 161 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 548.00 | 62 509.00 | | 68 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 109.00 | 2 223.00 | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 454.00 | 146 043.00 | | 31 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 923.00 | 56 027.00 | | 133 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 900.00 | 228 900.00 | | 112 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 277.00 | 430 970.00 | | 278 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 673.00 | 162 237.00 | | 37 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 373.00 | 86 074.00 | | 140 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 011.00 | 212 900.00 | | 140 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 057.00 | 461 211.00 | | 318 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 780.00 | -30 241.00 | | -39 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 940.00 | 115 087.00 | | 150 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 136.00 | 462 454.00 | | 463 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 360 004.00 | 46 036 285.00 | | 46 360 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 175 065.00 | 45 050 706.00 | | 45 175 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 938.00 | 985 580.00 | | 1 184 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 576 671.00 | | 1 134 271.00 | 20 576 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 3 112 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 312.00 | 21 364 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 1 226 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 081.00 | 17 025 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 740.00 | | 2 501.00 | 1 224 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 392 937.00 | | 960 131.00 | 16 392 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 994.00 | | 171 639.00 | 2 958 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 436 919.00 | 785 555.00 | 328 018.00 | 11 436 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 4 203.00 | 937.00 | 73 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363 534.00 | 781 352.00 | 327 081.00 | 11 363 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 289.00 | 90 098.00 | 129 366.00 | 397 289.00 |
6T Sur comptes clients | 14 321.00 | | 9 772.00 | 14 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 579.00 | | 10 030.00 | 14 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 868.00 | 90 098.00 | 139 396.00 | 411 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 098.00 | 112 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 186.00 | 80 485.00 | 140 700.00 | 221 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 840.00 | 2 092 840.00 | | 2 092 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 051.00 | 786 051.00 | | 786 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
UX Autres créances clients | 629 788.00 | | | 629 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 916.00 | 700 165.00 | 1 664 878.00 | 2 600 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 788.00 | 1 845 788.00 | | 1 845 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 573.00 | | | 837 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
VP Divers | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 072.00 | | | 411 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 868.00 | 1 582 561.00 | 438 307.00 | 2 020 868.00 |
VW T.V.A. | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 340.00 | 6 736 889.00 | 1 805 578.00 | 8 778 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 311.00 | 439 230.00 | | 455 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 672.00 | 97 606.00 | | 93 672.00 |
ST Autres comptes | 1 427 556.00 | 1 459 981.00 | | 1 427 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 044.00 | 96 884.00 | | 92 044.00 |
YT Sous‐traitance | 259 838.00 | 258 097.00 | | 259 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 206.00 | 164 258.00 | | 165 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 517.00 | 603 488.00 | | 620 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 198 848.00 | 5 765 976.00 | | 6 198 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 628 567.00 | 5 434 895.00 | | 5 628 567.00 |
ZE Dividendes | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 109.00 | 1 912 568.00 | | 1 873 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |