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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 23 447.00 | 718.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 49 983.00 | 1 718.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 921.00 | 451.00 | 765 470.00 | 765 921.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 724 828.00 | | 724 828.00 | 724 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 109.00 | 451.00 | 1 524 658.00 | 1 525 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 810.00 | 50 434.00 | 1 526 376.00 | 1 576 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 899.00 | 387 255.00 | | 573 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 115.00 | 186 644.00 | | 217 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 015.00 | 793 899.00 | | 1 011 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 368.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 588.00 | 25 657.00 | | 474 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | 46 146.00 | | 38 891.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 2 090.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 361.00 | 74 261.00 | | 515 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 376.00 | 868 160.00 | | 1 526 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 950 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 20.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 20.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | 6 974.00 | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | 6 974.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 241.00 | -6 954.00 | | -6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 833.00 | 130 072.00 | | 106 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 682.00 | 3 144 441.00 | | 3 954 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 566.00 | 2 957 797.00 | | 3 737 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 115.00 | 186 644.00 | | 217 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 116.00 | | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 116.00 | | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 216.00 | 772 216.00 | 1 000.00 | 773 216.00 |