| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 23 721.00 | 443.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 50 258.00 | 1 443.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 118.00 | 451.00 | 461 667.00 | 462 118.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 589 486.00 | | 589 486.00 | 589 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 986.00 | 451.00 | 1 100 535.00 | 1 100 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 686.00 | 50 708.00 | 1 101 978.00 | 1 152 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 015.00 | 573 899.00 | | 291 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346.00 | 217 115.00 | | 228 346.00 |
DL TOTAL (I) | 739 361.00 | 1 011 015.00 | | 739 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 444.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 104.00 | 474 588.00 | | 317 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | 38 891.00 | | 43 841.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 437.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 617.00 | 515 361.00 | | 362 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 978.00 | 1 526 376.00 | | 1 101 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 331 813.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 331 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 539.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 539.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 6 780.00 | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 6 780.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 064.00 | -6 241.00 | | -12 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 254.00 | 106 833.00 | | 73 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 905.00 | 3 954 682.00 | | 4 331 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 559.00 | 3 737 566.00 | | 4 103 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 346.00 | 217 115.00 | | 228 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 983.00 | 275.00 | | 49 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 275.00 | | 23 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 104.00 | 317 104.00 | | 317 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 118.00 | | | 462 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 073.00 | 506 073.00 | 1 000.00 | 507 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |