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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 50 701.00 | 1 000.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 689.00 | | 681 689.00 | 681 689.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CF Disponibilités | 740 369.00 | | 740 369.00 | 740 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 196.00 | | 1 467 196.00 | 1 467 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 897.00 | 50 701.00 | 1 468 196.00 | 1 518 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 754.00 | 253 613.00 | | 544 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 583.00 | 291 141.00 | | 236 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 337.00 | 764 754.00 | | 1 001 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 572.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 842.00 | 303 164.00 | | 416 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 186.00 | 70 034.00 | | 41 186.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 8 615.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 859.00 | 382 384.00 | | 466 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 196.00 | 1 147 138.00 | | 1 468 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 040 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 040 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 15 244.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 15 244.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | -15 244.00 | | -4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 005.00 | 113 221.00 | | 92 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 007.00 | 5 121 467.00 | | 5 041 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 424.00 | 4 830 326.00 | | 4 804 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 583.00 | 291 141.00 | | 236 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 842.00 | 416 842.00 | | 416 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 689.00 | 681 689.00 | | 681 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 883.00 | 721 883.00 | | 721 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 859.00 | 466 859.00 | | 466 859.00 |