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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 007.00 | | 745 007.00 | 745 007.00 |
BZ Autres créances | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CF Disponibilités | 338 873.00 | | 338 873.00 | 338 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 336.00 | 544 754.00 | | 281 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | 236 582.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 545 581.00 | 1 001 336.00 | | 545 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 445.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 786.00 | 416 842.00 | | 583 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 883.00 | 41 186.00 | | 39 883.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 8 385.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 805.00 | 466 859.00 | | 637 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 387.00 | 1 468 196.00 | | 1 183 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 327 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 327 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 4 662.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 4 662.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -4 659.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 92 005.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 490.00 | 5 041 007.00 | | 5 327 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 246.00 | 4 804 424.00 | | 5 283 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 244.00 | 236 582.00 | | 44 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 786.00 | 583 786.00 | | 583 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 772.00 | 744 772.00 | | 744 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 987.00 | 838 987.00 | | 838 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 806.00 | 637 806.00 | | 637 806.00 |