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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 50 701.00 | 1 000.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 498.00 | | 829 498.00 | 829 498.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 138.00 | | 1 146 138.00 | 1 146 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 839.00 | 50 701.00 | 1 147 138.00 | 1 197 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 613.00 | 519 361.00 | | 253 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 141.00 | 234 252.00 | | 291 141.00 |
DL TOTAL (I) | 764 754.00 | 973 613.00 | | 764 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 493.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | 431 705.00 | | 303 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 034.00 | 47 521.00 | | 70 034.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 6 327.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 384.00 | 486 045.00 | | 382 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 138.00 | 1 459 659.00 | | 1 147 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 121 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 121 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | 18 341.00 | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 18 341.00 | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | -18 282.00 | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 221.00 | 88 999.00 | | 113 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 467.00 | 4 377 361.00 | | 5 121 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 326.00 | 4 143 109.00 | | 4 830 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 141.00 | 234 252.00 | | 291 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 532.00 | 169.00 | | 50 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 169.00 | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | 303 164.00 | | 303 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 829 498.00 | 829 498.00 | | 829 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 497.00 | 834 497.00 | 1 000.00 | 835 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 384.00 | 382 384.00 | | 382 384.00 |