| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 23 996.00 | 169.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 50 532.00 | 1 169.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 411.00 | | 753 411.00 | 753 411.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 685 823.00 | | 685 823.00 | 685 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 490.00 | | 1 458 490.00 | 1 458 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 191.00 | 50 532.00 | 1 459 659.00 | 1 510 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 361.00 | 291 015.00 | | 519 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 252.00 | 228 346.00 | | 234 252.00 |
DL TOTAL (I) | 973 613.00 | 739 361.00 | | 973 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 647.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 705.00 | 317 104.00 | | 431 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | 43 841.00 | | 47 521.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 1 025.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 045.00 | 362 617.00 | | 486 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 659.00 | 1 101 978.00 | | 1 459 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 372 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 372 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 341.00 | 12 156.00 | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341.00 | 12 156.00 | | 18 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 282.00 | -12 064.00 | | -18 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 999.00 | 73 254.00 | | 88 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 361.00 | 4 331 905.00 | | 4 377 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 109.00 | 4 103 559.00 | | 4 143 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 252.00 | 228 346.00 | | 234 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 258.00 | 275.00 | | 50 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 275.00 | | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 705.00 | 431 705.00 | | 431 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 411.00 | 753 411.00 | | 753 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 464.00 | 760 464.00 | 1 000.00 | 761 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 045.00 | 486 045.00 | | 486 045.00 |