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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 867.00 | 212 774.00 | 13 093.00 | 225 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 684.00 | 226 468.00 | 487 217.00 | 713 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 583.00 | | 371 583.00 | 371 583.00 |
CF Disponibilités | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 310.00 | | 581 310.00 | 581 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 994.00 | 226 468.00 | 1 068 526.00 | 1 294 994.00 |
CU Autres participations | 447 720.00 | 5 183.00 | 442 538.00 | 447 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 483.00 | | | 529 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 861 574.00 | | | 861 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 526.00 | | | 1 068 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 099.00 | | 715 099.00 | 715 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 099.00 | | 715 099.00 | 715 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 365.00 | | | 721 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 274.00 | | | 719 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 758.00 | 6 527.00 | | 214 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 391.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 722.00 | 6 136.00 | | 207 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -210.00 | -210.00 | | -210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |