| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 36 367.00 | 5 177.00 | 31 190.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 285.00 | 223 109.00 | 46 177.00 | 269 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 567.00 | 240 895.00 | 551 671.00 | 792 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 498.00 | 240 895.00 | 957 603.00 | 1 198 498.00 |
CU Autres participations | 447 720.00 | 5 183.00 | 442 538.00 | 447 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 424.00 | | | 360 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
DL TOTAL (I) | 763 211.00 | | | 763 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 603.00 | | | 957 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 738.00 | | 837 738.00 | 837 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 738.00 | | 837 738.00 | 837 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 157.00 | | | 931 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 370.00 | | | 858 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 848.00 | | 41 718.00 | 750 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 934.00 | | 41 718.00 | 263 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 487.00 | | | 479 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 288.00 | 7 425.00 | | 228 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 861.00 | 7 425.00 | | 220 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
UX Autres créances clients | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 282.00 | | | 245 282.00 |