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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 36 367.00 | 9 176.00 | 27 192.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 724.00 | 237 819.00 | 34 905.00 | 272 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 130.00 | 254 422.00 | 536 709.00 | 791 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 527.00 | 1 232.00 | 247 295.00 | 248 527.00 |
BZ Autres créances | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CF Disponibilités | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 441.00 | 1 232.00 | 675 209.00 | 676 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 572.00 | 255 654.00 | 1 211 918.00 | 1 467 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 442 537.00 | | 442 537.00 | 442 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 328 324.00 | 273 211.00 | | 328 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 178.00 | 159 113.00 | | 91 178.00 |
DL TOTAL (I) | 749 501.00 | 762 324.00 | | 749 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 246.00 | 11 437.00 | | 63 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 122.00 | 175 332.00 | | 338 122.00 |
EA Autres dettes | 61 048.00 | 1 275.00 | | 61 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 417.00 | 188 113.00 | | 462 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 918.00 | 950 437.00 | | 1 211 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 417.00 | 188 113.00 | | 462 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 954 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 061.00 | 8 958.00 | | 23 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 448.00 | -12 331.00 | | -11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 876.00 | 1 003 123.00 | | 1 064 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 698.00 | 844 011.00 | | 973 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 178.00 | 159 113.00 | | 91 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 965.00 | | 1 349.00 | 794 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 183.00 | 474 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 791 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 742.00 | | 1 349.00 | 307 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 795.00 | | | 479 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 642.00 | 8 779.00 | | 245 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 215.00 | 8 779.00 | | 238 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | 1 232.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 1 232.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VC Groupe et associés | 225 761.00 | 225 761.00 | | 225 761.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 573.00 | 495 573.00 | | 495 573.00 |
VW T.V.A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 417.00 | 462 417.00 | | 462 417.00 |