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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 21 076.00 | 3 178.00 | 17 898.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 858.00 | 217 683.00 | 25 175.00 | 242 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 720.00 | 5 183.00 | 442 538.00 | 447 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 848.00 | 233 470.00 | 517 378.00 | 750 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
CF Disponibilités | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 804.00 | | 504 804.00 | 504 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 653.00 | 233 470.00 | 1 022 182.00 | 1 255 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 542 582.00 | | | 542 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 870 424.00 | | | 870 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 182.00 | | | 1 022 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 437.00 | | 738 437.00 | 738 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 437.00 | | 738 437.00 | 738 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 140.00 | 1.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 537.00 | | | 740 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 220.00 | | 22 570.00 | 737 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 750 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 263 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 487.00 | | 22 389.00 | 250 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 306.00 | | 181.00 | 479 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 626.00 | 8 604.00 | 8 942.00 | 228 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 199.00 | 8 604.00 | 8 942.00 | 221 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VW T.V.A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |