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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 20 176.00 | 1 184.00 | 18 992.00 | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 311.00 | 220 015.00 | 10 296.00 | 230 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 220.00 | 233 808.00 | 503 412.00 | 737 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
CF Disponibilités | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 507.00 | 233 808.00 | 1 030 699.00 | 1 264 507.00 |
CU Autres participations | 447 720.00 | 5 183.00 | 442 538.00 | 447 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 574.00 | | | 531 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 872 582.00 | | | 872 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 699.00 | | | 1 030 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 777.00 | | 816 777.00 | 816 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 777.00 | | 816 777.00 | 816 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 556.00 | | | 823 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 549.00 | | | 812 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 684.00 | | 23 536.00 | 713 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 951.00 | | 23 536.00 | 226 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 306.00 | | | 479 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 285.00 | 7 340.00 | | 221 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 858.00 | 7 340.00 | | 213 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | | 5 000.00 | 10 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VW T.V.A. | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |