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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AP Constructions | 36 367.00 | 7 176.00 | 29 191.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 375.00 | 231 039.00 | 40 337.00 | 271 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 965.00 | 250 825.00 | 544 140.00 | 794 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BZ Autres créances | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 032.00 | | 405 032.00 | 405 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 996.00 | 250 825.00 | 949 172.00 | 1 199 996.00 |
CU Autres participations | 447 720.00 | 5 183.00 | 442 538.00 | 447 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 273 211.00 | | | 273 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 762 324.00 | | | 762 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 172.00 | | | 949 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 820.00 | | 798 820.00 | 798 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 820.00 | | 798 820.00 | 798 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 331.00 | | | -12 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 123.00 | | | 1 003 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 011.00 | | | 844 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 777.00 | | 2 188.00 | 792 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 653.00 | | 2 090.00 | 305 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 697.00 | | 98.00 | 479 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 713.00 | 9 929.00 | | 235 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 286.00 | 9 929.00 | | 228 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 151.00 | 168 941.00 | 210.00 | 169 151.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
YT Sous‐traitance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |