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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 3 395.00 | 135 331.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 121 288.00 | 2 512 085.00 | 609 202.00 | 3 121 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 000.00 | 1 104 439.00 | 70 562.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 877.00 | 470 842.00 | 133 035.00 | 603 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 459.00 | 4 097 225.00 | 1 067 233.00 | 5 164 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 604.00 | 2 826.00 | 84 778.00 | 87 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 303.00 | | 468 303.00 | 468 303.00 |
BT Marchandises | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 666.00 | 10 238.00 | 1 521 428.00 | 1 531 666.00 |
BZ Autres créances | 354 075.00 | | 354 075.00 | 354 075.00 |
CF Disponibilités | 464 564.00 | | 464 564.00 | 464 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 691.00 | 13 064.00 | 3 034 627.00 | 3 047 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 150.00 | 4 110 289.00 | 4 101 861.00 | 8 212 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | -473 325.00 | | | -473 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 115.00 | | | -505 115.00 |
DL TOTAL (I) | -180 207.00 | | | -180 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 810.00 | | | 2 747 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 517.00 | | | 898 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 836.00 | | | 541 836.00 |
EA Autres dettes | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 067.00 | | | 4 282 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 861.00 | | | 4 101 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 882.00 | | | 4 264 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 498.00 | 38 855.00 | 416 353.00 | 377 498.00 |
FD Production vendue biens | 17 232 282.00 | 1 773 698.00 | 19 005 980.00 | 17 232 282.00 |
FG Production vendue services | 70 258.00 | 533 024.00 | 603 282.00 | 70 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680 038.00 | 2 345 577.00 | 20 025 615.00 | 17 680 038.00 |
FM Production stockée | | | 165 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 077 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 738.00 | | | -59 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 358 768.00 | | | 20 358 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 863 883.00 | | | 20 863 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 115.00 | | | -505 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 638.00 | | 49 044.00 | 5 345 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 225.00 | 5 164 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 269.00 | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 956.00 | 5 038 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 073.00 | | 42 773.00 | 5 167 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 831.00 | | 6 271.00 | 112 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 489.00 | 124 947.00 | 215 210.00 | 4 187 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 734.00 | | 59 269.00 | 65 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 755.00 | 124 947.00 | 155 941.00 | 4 121 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 645.00 | 231.00 | 50.00 | 2 645.00 |
6T Sur comptes clients | 15 113.00 | | 4 875.00 | 15 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 758.00 | 231.00 | 4 925.00 | 17 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 758.00 | 231.00 | 4 925.00 | 17 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 517.00 | 898 517.00 | | 898 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 799.00 | 165 799.00 | | 165 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 652.00 | 227 652.00 | | 227 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
UP Prêts | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 246.00 | | | 1 521 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 810.00 | 2 747 810.00 | | 2 747 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 161.00 | 1 917 043.00 | 128 118.00 | 2 045 161.00 |
VW T.V.A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 882.00 | 4 264 882.00 | | 4 264 882.00 |