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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 4 395.00 | 134 331.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 533 732.00 | 2 732 612.00 | 801 120.00 | 3 533 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 860.00 | 659 611.00 | 12 248.00 | 671 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 241.00 | 602 910.00 | 189 331.00 | 792 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BF Prêts | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 907.00 | 4 005 992.00 | 1 653 914.00 | 5 659 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 869.00 | 8 715.00 | 45 154.00 | 53 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 519.00 | | 243 519.00 | 243 519.00 |
BT Marchandises | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686 105.00 | 948.00 | 16 685 157.00 | 16 686 105.00 |
BZ Autres créances | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
CF Disponibilités | 1 136 204.00 | | 1 136 204.00 | 1 136 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 685 296.00 | 9 663.00 | 18 675 633.00 | 18 685 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 345 203.00 | 4 015 655.00 | 20 329 548.00 | 24 345 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | 432 234.00 | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | 207 510.00 | -91 967.00 | | 207 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 020.00 | 299 476.00 | | -708 020.00 |
DL TOTAL (I) | 297 724.00 | 1 005 744.00 | | 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 717.00 | 2 641 869.00 | | 4 404 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 4 681.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723 324.00 | 965 970.00 | | 13 723 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 912.00 | 389 812.00 | | 1 394 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 000.00 | | |
EA Autres dettes | 505 861.00 | -46 153.00 | | 505 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 031 824.00 | 4 126 358.00 | | 20 031 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 329 548.00 | 5 132 101.00 | | 20 329 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 404 717.00 | | | 4 404 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 004 184.00 | 180 919.00 | 23 185 103.00 | 23 004 184.00 |
FD Production vendue biens | 3 397 698.00 | 26 722.00 | 3 424 420.00 | 3 397 698.00 |
FG Production vendue services | 444 067.00 | 1 430 354.00 | 1 874 421.00 | 444 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 845 949.00 | 1 637 995.00 | 28 483 944.00 | 26 845 949.00 |
FM Production stockée | | | -364 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 179 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 797 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 179.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 190 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 329.00 | 1 512 000.00 | | 403 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 329.00 | 1 549 442.00 | | 403 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 500.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 266.00 | 1 548 942.00 | | 403 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 582 636.00 | 25 298 070.00 | | 28 582 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 290 656.00 | 24 998 594.00 | | 29 290 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 020.00 | 299 476.00 | | -708 020.00 |