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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 3 595.00 | 135 131.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 121 288.00 | 2 574 894.00 | 546 394.00 | 3 121 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 460.00 | 1 094 810.00 | 52 651.00 | 1 147 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 321.00 | 502 831.00 | 150 489.00 | 653 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BF Prêts | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 827.00 | 4 182 594.00 | 1 003 233.00 | 5 185 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 480.00 | 22 773.00 | 30 707.00 | 53 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 550.00 | | 596 550.00 | 596 550.00 |
BT Marchandises | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 545.00 | 3 084.00 | 1 343 461.00 | 1 346 545.00 |
BZ Autres créances | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
CF Disponibilités | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 844.00 | 25 857.00 | 2 526 988.00 | 2 552 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 672.00 | 4 208 451.00 | 3 530 221.00 | 7 738 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | -978 441.00 | | | -978 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 223.00 | | | 906 223.00 |
DL TOTAL (I) | 726 016.00 | | | 726 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 966.00 | | | 984 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 358.00 | | | 1 103 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 316.00 | | | 573 316.00 |
EA Autres dettes | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 205.00 | | | 2 804 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 221.00 | | | 3 530 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 230.00 | | | 2 792 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 579 913.00 | 9 579 913.00 | |
FD Production vendue biens | | 17 297 374.00 | 17 297 374.00 | |
FG Production vendue services | 77 972.00 | 509 786.00 | 587 759.00 | 77 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 972.00 | 27 387 073.00 | 27 465 045.00 | 77 972.00 |
FM Production stockée | | | 128 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 612 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 931 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 442.00 | | | 2 024 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 442.00 | | | 2 024 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022 345.00 | | | 2 022 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 400.00 | | | -74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 636 789.00 | | | 29 636 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 730 566.00 | | | 28 730 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 223.00 | | | 906 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 459.00 | | 49 460.00 | 5 164 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 118 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 092.00 | 5 185 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 540.00 | 5 060 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 891.00 | | 49 443.00 | 5 038 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 102.00 | | 17.00 | 119 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 225.00 | 112 909.00 | 27 540.00 | 4 097 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 760.00 | 112 909.00 | 27 540.00 | 4 090 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 826.00 | 19 947.00 | | 2 826.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 948.00 | 8 102.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | 20 894.00 | 8 102.00 | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 20 894.00 | 8 102.00 | 13 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 358.00 | 1 103 358.00 | | 1 103 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
UP Prêts | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 409.00 | | | 1 343 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 984 966.00 | 984 966.00 | | 984 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 048.00 | 1 684 764.00 | 120 283.00 | 1 805 048.00 |
VW T.V.A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 231.00 | 2 792 230.00 | | 2 792 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |