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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 3 995.00 | 134 731.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 121 288.00 | 2 650 332.00 | 470 956.00 | 3 121 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 033.00 | 639 353.00 | 23 680.00 | 663 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 098.00 | 516 082.00 | 147 016.00 | 663 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BF Prêts | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 750.00 | 3 816 226.00 | 1 294 524.00 | 5 110 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 452.00 | 12 440.00 | 26 012.00 | 38 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 638.00 | | 447 638.00 | 447 638.00 |
BT Marchandises | 196 683.00 | | 196 683.00 | 196 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 829.00 | 948.00 | 1 352 881.00 | 1 353 829.00 |
BZ Autres créances | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CF Disponibilités | 575 816.00 | | 575 816.00 | 575 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 826.00 | 13 388.00 | 2 847 438.00 | 2 860 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 576.00 | 3 829 614.00 | 4 141 962.00 | 7 971 576.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | 432 234.00 | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | -897 711.00 | -72 218.00 | | -897 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 744.00 | -825 493.00 | | 805 744.00 |
DL TOTAL (I) | 706 267.00 | -99 477.00 | | 706 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 641.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 024.00 | 2 130 229.00 | | 1 704 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 121.00 | 7 814.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 549.00 | 641 241.00 | | 881 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 718.00 | 402 879.00 | | 523 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 149 484.00 | 57 490.00 | | 149 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 695.00 | 3 250 200.00 | | 3 435 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 962.00 | 3 140 818.00 | | 4 141 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 708 051.00 | 128 840.00 | 13 836 891.00 | 13 708 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 082 063.00 | 28 968.00 | 3 111 031.00 | 3 082 063.00 |
FG Production vendue services | 80 954.00 | 429 341.00 | 510 295.00 | 80 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 067.00 | 587 149.00 | 17 458 216.00 | 16 871 067.00 |
FM Production stockée | | | -56 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 408 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 705 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 579 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 972.00 | 26 179.00 | | 31 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 067.00 | 48 730.00 | | 2 001 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 039.00 | 74 909.00 | | 2 033 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 7 395.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 7 395.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033 013.00 | 67 514.00 | | 2 033 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 100.00 | 15 997 608.00 | | 19 441 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 356.00 | 16 823 100.00 | | 18 635 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 744.00 | -825 493.00 | | 805 744.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |