| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 3 795.00 | 134 931.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 121 288.00 | 2 616 318.00 | 504 969.00 | 3 121 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 033.00 | 625 881.00 | 37 152.00 | 663 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 546.00 | 485 787.00 | 177 760.00 | 663 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BF Prêts | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 304.00 | 3 738 246.00 | 977 058.00 | 4 715 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 435.00 | 12 668.00 | 36 767.00 | 49 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 293.00 | | 504 293.00 | 504 293.00 |
BT Marchandises | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 624.00 | 948.00 | 990 676.00 | 991 624.00 |
BZ Autres créances | 368 487.00 | | 368 487.00 | 368 487.00 |
CF Disponibilités | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 376.00 | 13 616.00 | 2 163 761.00 | 2 177 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 680.00 | 3 751 862.00 | 3 140 818.00 | 6 892 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | -72 218.00 | | | -72 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 493.00 | | | -825 493.00 |
DL TOTAL (I) | -99 477.00 | | | -99 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 229.00 | | | 2 130 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 241.00 | | | 641 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
EA Autres dettes | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 295.00 | | | 3 240 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 818.00 | | | 3 140 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 481.00 | | | 3 232 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 648 498.00 | 177 342.00 | 12 825 840.00 | 12 648 498.00 |
FD Production vendue biens | 2 627 441.00 | 36 839.00 | 2 664 280.00 | 2 627 441.00 |
FG Production vendue services | 80 270.00 | 426 016.00 | 506 286.00 | 80 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 356 209.00 | 640 197.00 | 15 996 406.00 | 15 356 209.00 |
FM Production stockée | | | -92 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 152 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 951.00 | | | -43 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 608.00 | | | 15 997 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 823 100.00 | | | 16 823 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 493.00 | | | -825 493.00 |