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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
AN Terrains | 138 726.00 | 4 195.00 | 134 531.00 | 138 726.00 |
AP Constructions | 3 121 288.00 | 2 681 904.00 | 439 383.00 | 3 121 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 860.00 | 650 775.00 | 21 085.00 | 671 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 234.00 | 543 474.00 | 217 759.00 | 761 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 494.00 | | 305 494.00 | 305 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BF Prêts | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 927.00 | 3 886 814.00 | 1 635 113.00 | 5 521 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 491.00 | 11 565.00 | 39 925.00 | 51 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 545.00 | | 607 545.00 | 607 545.00 |
BT Marchandises | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 827.00 | 948.00 | 1 740 879.00 | 1 741 827.00 |
BZ Autres créances | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CF Disponibilités | 367 385.00 | | 367 385.00 | 367 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 837.00 | | 309 837.00 | 309 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 501.00 | 12 513.00 | 3 496 988.00 | 3 509 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 428.00 | 3 899 327.00 | 5 132 101.00 | 9 031 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 432 234.00 | 432 234.00 | | 432 234.00 |
DH Report à nouveau | -91 967.00 | -897 711.00 | | -91 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 476.00 | 805 744.00 | | 299 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 744.00 | 706 267.00 | | 1 005 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 798.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 869.00 | 1 704 024.00 | | 2 641 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 6 121.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 970.00 | 881 549.00 | | 965 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 812.00 | 523 718.00 | | 389 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | -46 153.00 | 139 484.00 | | -46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 358.00 | 3 425 695.00 | | 4 126 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 101.00 | 4 131 962.00 | | 5 132 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 733 939.00 | 280 009.00 | 20 013 948.00 | 19 733 939.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 295.00 | 32 001.00 | 2 287 296.00 | 2 255 295.00 |
FG Production vendue services | 50 607.00 | 1 214 574.00 | 1 265 181.00 | 50 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 039 841.00 | 1 526 584.00 | 23 566 425.00 | 22 039 841.00 |
FM Production stockée | | | 159 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 748 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 320 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 934 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 442.00 | 31 972.00 | | 37 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 000.00 | 2 001 067.00 | | 1 512 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 442.00 | 2 033 039.00 | | 1 549 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548 942.00 | 2 033 013.00 | | 1 548 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 298 070.00 | 19 441 100.00 | | 25 298 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 998 594.00 | 18 635 356.00 | | 24 998 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 476.00 | 805 744.00 | | 299 476.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |