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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 479 314.00 | 309 889.00 | 169 426.00 | 479 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 202.00 | 32 261.00 | 4 941.00 | 37 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 937.00 | 377 321.00 | 181 616.00 | 558 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 823.00 | 721 544.00 | 409 279.00 | 1 130 823.00 |
BT Marchandises | 712 120.00 | 19 111.00 | 693 009.00 | 712 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BZ Autres créances | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 342 063.00 | | 342 063.00 | 342 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 641.00 | 19 111.00 | 1 181 530.00 | 1 200 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 465.00 | 740 655.00 | 1 590 810.00 | 2 331 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 29 751.00 | | 30 376.00 |
DH Report à nouveau | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 033.00 | 120 921.00 | | 133 033.00 |
DL TOTAL (I) | 675 682.00 | 662 945.00 | | 675 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758.00 | 226 963.00 | | 126 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 317.00 | 53 171.00 | | 210 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 434.00 | 419 916.00 | | 447 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 424.00 | 110 877.00 | | 122 424.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 2 957.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 127.00 | 813 885.00 | | 915 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 810.00 | 1 476 830.00 | | 1 590 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 097.00 | 704 028.00 | | 628 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 157.00 | | 3 943 157.00 | 3 943 157.00 |
FG Production vendue services | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 193.00 | | 3 961 193.00 | 3 961 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 9 267.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 9 267.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 8 281.00 | | 3 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 4 883.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 13 165.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -3 898.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 998.00 | 50 210.00 | | 56 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 270.00 | 3 744 645.00 | | 3 978 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 238.00 | 3 623 724.00 | | 3 845 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 033.00 | 120 921.00 | | 133 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | 7 098.00 | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 506.00 | | 37 793.00 | 1 104 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 43 296.00 | 2 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289.00 | 9 186.00 | 1 130 823.00 | 2 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 1 075 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 882.00 | | 33 758.00 | 1 050 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 551.00 | | 4 034.00 | 41 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 126.00 | 97 394.00 | 7 976.00 | 632 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 31.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 083.00 | 97 363.00 | 7 976.00 | 630 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 324.00 | 19 111.00 | 13 324.00 | 13 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 324.00 | 19 111.00 | 13 324.00 | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324.00 | 19 111.00 | 13 324.00 | 13 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 111.00 | 13 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 434.00 | 447 434.00 | | 447 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
UP Prêts | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 49 831.00 | 76 713.00 | 126 544.00 |
VI Groupe et associés | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
VP Divers | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 114.00 | 146 701.00 | 37 413.00 | 184 114.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 127.00 | 628 097.00 | 287 030.00 | 915 127.00 |