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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 489 079.00 | 377 073.00 | 112 007.00 | 489 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 134.00 | 37 112.00 | 7 022.00 | 44 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 545.00 | 450 206.00 | 105 339.00 | 555 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 561.00 | 866 464.00 | 280 097.00 | 1 146 561.00 |
BT Marchandises | 779 278.00 | | 779 278.00 | 779 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 114.00 | 3 068.00 | 38 045.00 | 41 114.00 |
BZ Autres créances | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CF Disponibilités | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 529.00 | 3 068.00 | 1 275 460.00 | 1 278 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 090.00 | 869 532.00 | 1 555 557.00 | 2 425 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 948.00 | 263 944.00 | | 240 948.00 |
DL TOTAL (I) | 783 706.00 | 806 624.00 | | 783 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 132 132.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 261.00 | 93 592.00 | | 93 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | 427 204.00 | | 507 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 971.00 | 134 001.00 | | 139 971.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | 22 568.00 | | 18 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 851.00 | 809 498.00 | | 771 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 557.00 | 1 616 121.00 | | 1 555 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 685.00 | 703 919.00 | | 670 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 81 825.00 | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 935.00 | | 4 545 935.00 | 4 545 935.00 |
FG Production vendue services | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 619.00 | | 4 547 619.00 | 4 547 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 420.00 | | 13 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 489.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 13 678.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 3 994.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 911.00 | 8 229.00 | | 24 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 363.00 | 5 449.00 | | -23 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 689.00 | 113 123.00 | | 86 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 955.00 | 4 199 224.00 | | 4 564 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 007.00 | 3 935 280.00 | | 4 324 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 948.00 | 263 944.00 | | 240 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | 5 463.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 076.00 | | 18 589.00 | 1 131 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 1 146 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 1 088 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 025.00 | | 14 213.00 | 1 077 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 979.00 | | 4 376.00 | 41 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 853.00 | 45 090.00 | 2 479.00 | 823 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 780.00 | 45 090.00 | 2 479.00 | 821 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 1 249.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 1 249.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 249.00 | | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | 507 157.00 | | 507 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UP Prêts | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 987.00 | 4 082.00 | 7 905.00 | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 851.00 | 670 685.00 | 101 166.00 | 771 851.00 |