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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 473 452.00 | 412 963.00 | 60 490.00 | 473 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 413.00 | 20 758.00 | 40 655.00 | 61 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 563.00 | 362 581.00 | 90 982.00 | 453 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 532.00 | | 786 532.00 | 786 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 577.00 | 798 374.00 | 1 038 203.00 | 1 836 577.00 |
BT Marchandises | 966 681.00 | 2 386.00 | 964 295.00 | 966 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
BZ Autres créances | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
CF Disponibilités | 643 808.00 | | 643 808.00 | 643 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 543.00 | 2 386.00 | 1 888 157.00 | 1 890 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 120.00 | 800 760.00 | 2 926 359.00 | 3 727 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 208 633.00 | 79.00 | | 208 633.00 |
DH Report à nouveau | | 208 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 441.00 | 408 475.00 | | 402 441.00 |
DL TOTAL (I) | 945 200.00 | 951 234.00 | | 945 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 299.00 | 691 012.00 | | 467 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 134.00 | 161 704.00 | | 302 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 863.00 | 636 913.00 | | 1 060 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 671.00 | 183 158.00 | | 142 671.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 10 842.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 160.00 | 1 683 630.00 | | 1 981 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 359.00 | 2 634 864.00 | | 2 926 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 141.00 | 1 516 040.00 | | 1 673 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687 142.00 | | 5 687 142.00 | 5 687 142.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 637.00 | | 5 688 637.00 | 5 688 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 1 749.00 | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 623.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 1 594.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 572.00 | 3 917.00 | | 10 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899.00 | 2 347.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | 6 264.00 | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 895.00 | -4 671.00 | | -19 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 605.00 | 156 781.00 | | 138 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 054.00 | 5 158 719.00 | | 5 694 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 613.00 | 4 750 244.00 | | 5 291 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 441.00 | 408 475.00 | | 402 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 334.00 | | 832 001.00 | 1 159 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 49 543.00 | 4 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 946.00 | 149 812.00 | 1 836 577.00 | 4 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 812.00 | 1 774 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 415.00 | | 827 357.00 | 1 097 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845.00 | | 4 643.00 | 49 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 214.00 | 44 074.00 | 137 913.00 | 892 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 141.00 | 44 074.00 | 137 913.00 | 890 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 863.00 | 1 060 863.00 | | 1 060 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UP Prêts | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 295.00 | 461 410.00 | | 467 295.00 |
VI Groupe et associés | 302 134.00 | | 302 134.00 | 302 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 214.00 | | | 462 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 901.00 | | | 684 901.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 943.00 | 323 943.00 | | 323 943.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 160.00 | 1 673 141.00 | 302 134.00 | 1 981 160.00 |