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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 489 079.00 | 397 980.00 | 91 099.00 | 489 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 252.00 | 37 853.00 | 8 399.00 | 46 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 084.00 | 454 307.00 | 107 776.00 | 562 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 334.00 | 892 214.00 | 267 120.00 | 1 159 334.00 |
BT Marchandises | 821 190.00 | | 821 190.00 | 821 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BZ Autres créances | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CF Disponibilités | 1 379 620.00 | | 1 379 620.00 | 1 379 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 744.00 | | 2 367 744.00 | 2 367 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 077.00 | 892 214.00 | 2 634 864.00 | 3 527 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 475.00 | 240 948.00 | | 408 475.00 |
DL TOTAL (I) | 951 234.00 | 783 706.00 | | 951 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 012.00 | 13 405.00 | | 691 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 704.00 | 93 261.00 | | 161 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 913.00 | 507 157.00 | | 636 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 158.00 | 139 971.00 | | 183 158.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 18 057.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 630.00 | 771 851.00 | | 1 683 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 864.00 | 1 555 557.00 | | 2 634 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 040.00 | 670 685.00 | | 1 516 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 411.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 464.00 | | 5 147 464.00 | 5 147 464.00 |
FG Production vendue services | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 941.00 | | 5 148 941.00 | 5 148 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 13 272.00 | | 1 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 160.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 1 548.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 3 531.00 | | 6 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 24 911.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -23 364.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 781.00 | 86 689.00 | | 156 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 719.00 | 4 564 954.00 | | 5 158 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 244.00 | 4 324 007.00 | | 4 750 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 475.00 | 240 948.00 | | 408 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 561.00 | | 29 399.00 | 1 146 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 49 846.00 | 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | 15 665.00 | 1 159 334.00 | 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 665.00 | 1 097 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 759.00 | | 24 322.00 | 1 088 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | 5 077.00 | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 464.00 | 41 415.00 | 15 665.00 | 866 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 391.00 | 41 415.00 | 15 665.00 | 864 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 913.00 | 636 913.00 | | 636 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UP Prêts | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 030.00 | 681 030.00 | | 681 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981.00 | 4 096.00 | 5 885.00 | 9 981.00 |
VI Groupe et associés | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
VW T.V.A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 629.00 | 1 516 040.00 | 167 589.00 | 1 683 629.00 |