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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 479 314.00 | 334 049.00 | 145 266.00 | 479 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 34 039.00 | 4 441.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 656.00 | 390 536.00 | 165 120.00 | 555 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 855.00 | 760 696.00 | 367 159.00 | 1 127 855.00 |
BT Marchandises | 724 672.00 | 29 667.00 | 695 005.00 | 724 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | 1 820.00 | 41 859.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
CF Disponibilités | 294 524.00 | | 294 524.00 | 294 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 459.00 | 31 487.00 | 1 159 973.00 | 1 191 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 315.00 | 792 183.00 | 1 527 132.00 | 2 319 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DH Report à nouveau | 208 546.00 | 208 524.00 | | 208 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 280.00 | 133 033.00 | | 142 280.00 |
DL TOTAL (I) | 684 951.00 | 675 682.00 | | 684 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 420.00 | 126 758.00 | | 113 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 700.00 | 210 317.00 | | 112 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 447 434.00 | | 467 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 891.00 | 122 424.00 | | 141 891.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | 8 195.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 180.00 | 915 127.00 | | 842 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 132.00 | 1 590 810.00 | | 1 527 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 271.00 | 628 097.00 | | 679 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 882.00 | | 4 116 882.00 | 4 116 882.00 |
FG Production vendue services | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 414.00 | | 4 118 414.00 | 4 118 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | 840.00 | | 5 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 662.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 662.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 3 429.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 809.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 4 238.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -3 576.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 422.00 | 56 998.00 | | 51 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 041.00 | 3 978 270.00 | | 4 146 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 761.00 | 3 845 238.00 | | 4 003 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 280.00 | 133 033.00 | | 142 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | 9 054.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 823.00 | | 30 085.00 | 1 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 42 332.00 | 2 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221.00 | 30 832.00 | 1 127 855.00 | 2 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 832.00 | 1 073 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 454.00 | | 28 828.00 | 1 075 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 296.00 | | 1 257.00 | 43 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 544.00 | 69 984.00 | 30 832.00 | 721 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 471.00 | 69 984.00 | 30 832.00 | 719 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 111.00 | 29 667.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 31 487.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 31 487.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 487.00 | 19 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 467 146.00 | | 467 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
UP Prêts | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 779.00 | 46 570.00 | 50 209.00 | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VP Divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 955.00 | 171 285.00 | 37 670.00 | 208 955.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 180.00 | 679 271.00 | 162 909.00 | 842 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |