| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 479 314.00 | 348 529.00 | 130 786.00 | 479 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 866.00 | 34 929.00 | 5 937.00 | 40 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 844.00 | 417 558.00 | 139 286.00 | 556 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 076.00 | 803 089.00 | 327 988.00 | 1 131 076.00 |
BT Marchandises | 761 793.00 | | 761 793.00 | 761 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 865.00 | 1 820.00 | 43 045.00 | 44 865.00 |
BZ Autres créances | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CF Disponibilités | 357 908.00 | | 357 908.00 | 357 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 953.00 | 1 820.00 | 1 288 134.00 | 1 289 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 030.00 | 804 908.00 | 1 616 121.00 | 2 421 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | 208 546.00 | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 944.00 | 142 280.00 | | 263 944.00 |
DL TOTAL (I) | 806 624.00 | 684 951.00 | | 806 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 132.00 | 113 420.00 | | 132 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 592.00 | 112 700.00 | | 93 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 204.00 | 467 146.00 | | 427 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 001.00 | 141 891.00 | | 134 001.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 7 023.00 | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 498.00 | 842 180.00 | | 809 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 121.00 | 1 527 132.00 | | 1 616 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 919.00 | 679 271.00 | | 703 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 825.00 | 16 491.00 | | 81 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 247.00 | | 4 139 247.00 | 4 139 247.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 138.00 | | 4 142 138.00 | 4 142 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 5 023.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 493.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 678.00 | 1 783.00 | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 678.00 | 1 783.00 | | 13 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 2 743.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | 20.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 229.00 | 2 763.00 | | 8 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | -980.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 123.00 | 51 422.00 | | 113 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 224.00 | 4 146 041.00 | | 4 199 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 280.00 | 4 003 761.00 | | 3 935 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 944.00 | 142 280.00 | | 263 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | 5 178.00 | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 855.00 | | 4 917.00 | 1 127 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 41 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 1 131 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 450.00 | | 3 574.00 | 1 073 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 332.00 | | 1 343.00 | 42 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 696.00 | 63 157.00 | | 760 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 623.00 | 63 157.00 | | 758 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 487.00 | | 29 667.00 | 31 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 487.00 | | 29 667.00 | 31 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 209.00 | 38 223.00 | 11 987.00 | 50 209.00 |
VI Groupe et associés | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VP Divers | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 590.00 | 168 693.00 | 37 897.00 | 206 590.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498.00 | 703 919.00 | 105 579.00 | 809 498.00 |