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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 1 058.00 | 9 608.00 | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 653.00 | 229 682.00 | 334 971.00 | 564 653.00 |
AP Constructions | 624 192.00 | 409 704.00 | 214 488.00 | 624 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 507.00 | 66 145.00 | 27 361.00 | 93 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 053.00 | 184 555.00 | 50 498.00 | 235 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 359.00 | 891 146.00 | 653 212.00 | 1 544 359.00 |
BT Marchandises | 547 369.00 | | 547 369.00 | 547 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | 196.00 | 100.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 320.00 | 196.00 | 785 124.00 | 785 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 680.00 | 891 342.00 | 1 438 337.00 | 2 329 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 626 553.00 | | | 626 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
DL TOTAL (I) | 816 510.00 | | | 816 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 592.00 | | | 369 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 826.00 | | | 621 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 337.00 | | | 1 438 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 407.00 | | | 396 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 502.00 | | 2 494 502.00 | 2 494 502.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 923.00 | | 2 494 923.00 | 2 494 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 900.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 355.00 | | | 2 509 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 398.00 | | | 2 363 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 550.00 | | 85 037.00 | 1 476 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 228.00 | 1 544 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | 952 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 653.00 | | 10 667.00 | 564 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 491.00 | | 73 090.00 | 894 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | | 1 280.00 | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 789.00 | 84 900.00 | 14 543.00 | 820 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 771.00 | 46 969.00 | | 183 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 017.00 | 37 931.00 | 14 543.00 | 637 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | 578.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | 578.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | 578.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VC Groupe et associés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 894.00 | 124 474.00 | 225 419.00 | 349 894.00 |
VI Groupe et associés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 453.00 | 78 148.00 | 304.00 | 78 453.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 826.00 | 396 407.00 | 225 419.00 | 621 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
ST Autres comptes | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 325.00 | | | 296 325.00 |