| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 654.00 | 275 575.00 | 289 079.00 | 564 654.00 |
AP Constructions | 641 480.00 | 433 026.00 | 208 454.00 | 641 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 645.00 | 69 980.00 | 21 665.00 | 91 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 553.00 | 198 116.00 | 95 437.00 | 293 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BF Prêts | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 729.00 | 987 364.00 | 629 365.00 | 1 616 729.00 |
BT Marchandises | 580 460.00 | | 580 460.00 | 580 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 738.00 | | 865 738.00 | 865 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 466.00 | 987 364.00 | 1 495 103.00 | 2 482 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 511.00 | 626 554.00 | | 672 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 009.00 | 145 957.00 | | 179 009.00 |
DL TOTAL (I) | 895 520.00 | 816 511.00 | | 895 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 189.00 | 369 592.00 | | 242 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 903.00 | 103 433.00 | | 205 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 81 824.00 | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594.00 | 65 778.00 | | 74 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 582.00 | 621 827.00 | | 599 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 103.00 | 1 438 337.00 | | 1 495 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 695.00 | 621 827.00 | | 492 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 19 698.00 | | 4 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 074.00 | | 2 644 074.00 | 2 644 074.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 458.00 | | 2 644 458.00 | 2 644 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | 9 297.00 | | 10 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 781.00 | 6 104.00 | | 6 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 372.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 447.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 447.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | 7 694.00 | | 9 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 7 979.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | -7 531.00 | | -8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 915.00 | 51 388.00 | | 61 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 582.00 | 2 509 356.00 | | 2 656 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 572.00 | 2 363 399.00 | | 2 477 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 009.00 | 145 957.00 | | 179 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 359.00 | | 83 548.00 | 1 544 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 1 616 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 1 026 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 753.00 | | 78 323.00 | 952 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | 5 225.00 | 16 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 147.00 | 100 616.00 | 4 399.00 | 891 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 740.00 | 55 501.00 | | 230 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 406.00 | 45 114.00 | 4 399.00 | 660 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UP Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VC Groupe et associés | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 301.00 | 130 414.00 | 106 887.00 | 237 301.00 |
VI Groupe et associés | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 649.00 | | | 126 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 973.00 | 75 668.00 | 305.00 | 75 973.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 582.00 | 492 695.00 | 106 887.00 | 599 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 894.00 | 7 857.00 | | 8 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 953.00 | 31 435.00 | | 31 953.00 |
ST Autres comptes | 180 804.00 | 197 590.00 | | 180 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 971.00 | 39 615.00 | | 40 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 27 133.00 | 10 355.00 | | 27 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 531.00 | 17 331.00 | | 17 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 113.00 | 10 015.00 | | 10 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 007.00 | 17 872.00 | | 19 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 521.00 | 351 770.00 | | 371 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 415.00 | 189 536.00 | | 188 415.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 392.00 | 296 326.00 | | 298 392.00 |